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- 累计净值：
- 4.2082元
- 累计分红：
-
3.1986元
- 最新规模：
- 30.86亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-03-17 |
1.0096 |
4.2082 |
0.0385 |
0.60 |
| 2017-03-10 |
1.0036 |
4.2022 |
-0.0499 |
-0.77 |
| 2017-03-03 |
1.0114 |
4.2100 |
0.0179 |
0.28 |
| 2017-02-24 |
1.0086 |
4.2072 |
0.1306 |
2.06 |
| 2017-02-17 |
0.9882 |
4.1868 |
-0.0461 |
-0.72 |
| 2017-02-10 |
0.9954 |
4.1940 |
0.0973 |
1.55 |
| 2017-02-03 |
0.9802 |
4.1788 |
-0.0198 |
-0.32 |
| 2017-01-26 |
0.9833 |
4.1819 |
0.0595 |
0.95 |
| 2017-01-20 |
0.9740 |
4.1726 |
-0.0730 |
-1.16 |
| 2017-01-13 |
0.9854 |
4.1840 |
-0.2324 |
-3.55 |
| 2017-01-06 |
1.0217 |
4.2203 |
0.0019 |
0.03 |
| 2016-12-31 |
1.0214 |
4.2200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
1.0214 |
4.2200 |
-0.0173 |
-0.26 |
| 2016-12-23 |
1.0241 |
4.2227 |
0.0058 |
0.09 |
| 2016-12-16 |
1.0232 |
4.2218 |
-0.3789 |
-5.47 |
| 2016-12-09 |
1.0824 |
4.2810 |
0.0397 |
0.58 |
| 2016-12-02 |
1.0762 |
4.2748 |
-0.1530 |
-2.17 |
| 2016-11-25 |
1.1001 |
4.2987 |
-0.0051 |
-0.07 |
| 2016-11-18 |
1.1009 |
4.2995 |
-0.0096 |
-0.14 |
| 2016-11-11 |
1.1024 |
4.3010 |
0.0640 |
0.92 |
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