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- 基金估值：
-
[11-07]
- 累计分红：
-
22.4150元
- 基金经理：
- 田间
- 成立日期：
- 2014-11-05
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-10-24 |
1.1473 |
3.3488 |
-0.0428 |
-0.95 |
| 2014-10-17 |
1.1583 |
3.3598 |
-0.0362 |
-0.80 |
| 2014-10-10 |
1.1676 |
3.3691 |
0.0144 |
0.32 |
| 2014-09-30 |
1.1639 |
3.3654 |
0.0335 |
0.74 |
| 2014-09-26 |
1.1553 |
3.3568 |
0.0868 |
1.97 |
| 2014-09-19 |
1.1330 |
3.3345 |
-0.0510 |
-1.14 |
| 2014-09-12 |
1.1461 |
3.3476 |
0.0549 |
1.25 |
| 2014-09-05 |
1.1320 |
3.3335 |
0.1854 |
4.39 |
| 2014-08-29 |
1.0844 |
3.2859 |
-0.0545 |
-1.27 |
| 2014-08-22 |
1.0984 |
3.2999 |
0.0997 |
2.39 |
| 2014-08-15 |
1.0728 |
3.2743 |
0.0689 |
1.68 |
| 2014-08-08 |
1.0551 |
3.2566 |
0.0608 |
1.50 |
| 2014-08-01 |
1.0395 |
3.2410 |
0.0495 |
1.24 |
| 2014-07-25 |
1.0268 |
3.2283 |
0.0463 |
1.17 |
| 2014-07-18 |
1.0149 |
3.2164 |
-0.0553 |
-1.38 |
| 2014-07-11 |
1.0291 |
3.2306 |
-0.0331 |
-0.82 |
| 2014-07-04 |
1.0376 |
3.2391 |
-0.0265 |
-0.65 |
| 2014-06-30 |
1.0444 |
3.2459 |
0.0195 |
0.48 |
| 2014-06-27 |
1.0394 |
3.2409 |
0.1679 |
4.33 |
| 2014-06-20 |
0.9963 |
3.1978 |
-0.1079 |
-2.71 |
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