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- 累计净值：
- 4.3137元
- 累计分红：
-
33.1400元
- 最新规模：
- 19.97亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 收入 |
3.21亿 | 1.31亿 | 0.42亿 |
| 1．利息收入 |
0.18亿 | 0.09亿 | 0.18亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.01亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| ── 债券利息收入 |
0.16亿 | 0.07亿 | 0.16亿 |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.02亿 |
| 2．投资收益 |
2.96亿 | 2.23亿 | -3.15亿 |
| ── 股票投资收益 |
2.85亿 | 2.17亿 | -3.34亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
-0.00亿 | -0.01亿 | 0.03亿 |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
0.11亿 | 0.07亿 | 0.16亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
0.07亿 | -1.00亿 | 3.39亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
-- | -- | 0.00亿 |
| 费用 |
0.55亿 | 0.26亿 | 0.41亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.28亿 | 0.14亿 | 0.26亿 |
| 2．托管费 |
0.05亿 | 0.02亿 | 0.04亿 |
| 3．销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 4．交易费用 |
0.22亿 | 0.09亿 | 0.10亿 |
| 5．利息支出 |
-- | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
-- | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
2.66亿 | 1.06亿 | 0.01亿 |
| 净利润 |
2.66亿 | 1.06亿 | 0.01亿 |
| 报告日期 |
2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
0.22亿 | 2.05亿 | 1.01亿 |
| 结算备付金 |
0.05亿 | 0.06亿 | 0.05亿 |
| 存出保证金 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 交易性金融资产 |
18.96亿 | 15.21亿 | 16.30亿 |
| ── 股票投资 |
13.18亿 | 11.21亿 | 12.29亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
0.60亿 | 0.50亿 | -- |
| 应收证券清算款 |
0.06亿 | 0.39亿 | -- |
| 应收利息 |
0.08亿 | 0.07亿 | 0.06亿 |
| 应收股利 |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
19.97亿 | 18.28亿 | 17.43亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
0.08亿 | -- | 0.20亿 |
| 应付赎回款 |
-- | -- | -- |
| 应付管理人报酬 |
0.03亿 | 0.02亿 | 0.02亿 |
| 应付托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
0.03亿 | 0.03亿 | 0.02亿 |
| 应交税费 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 负债总额 |
0.16亿 | 0.07亿 | 0.27亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
20.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 |
| 持有人权益合计 |
19.82亿 | 18.21亿 | 17.16亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
19.97亿 | 18.28亿 | 17.43亿 |
| 报告日期 |
2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
2.66亿 | 1.73亿 | 1.06亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.13 | 0.09 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01 | 0.00 | 5.76 |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.50 | 0.00 | 6.17 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.18亿 | 0.00亿 | -1.79亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 |
19.82亿 | 19.94亿 | 18.21亿 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 | 1.00 | 0.91 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
534.39 | 0.00 | 483.10 |
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