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- 累计净值：
- 4.3137元
- 累计分红：
-
33.1400元
- 最新规模：
- 19.97亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
-2.00% |
1.07% |
8.64% |
0.90% |
-11.33% |
23.32% |
| 沪深300指数 |
0.43% |
-0.88% |
-5.49% |
-12.83% |
-6.76% |
-33.85% |
-15.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.56% |
-1.85% |
-2.07% |
-2.19% |
-2.16% |
-3.53% |
2.08% |
| 同类型阶段排名 |
145/192 |
114/192 |
97/192 |
17/192 |
101/192 |
17/192 |
8/192 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-03-28 |
0.9997 |
4.3137 |
-0.1071 |
-1.63% |
| 2014-03-21 |
1.0163 |
4.3303 |
-0.0574 |
-0.87% |
| 2014-03-14 |
1.0252 |
4.3392 |
-0.0258 |
-0.39% |
| 2014-03-07 |
1.0292 |
4.3432 |
0.0587 |
0.89% |
| 2014-02-28 |
1.0201 |
4.3341 |
-0.1929 |
-2.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-03-17 |
2011-03-24 |
2011-03-25 |
2011-03-25 |
0.1100 |
| 2010-03-25 |
2010-03-30 |
2010-04-02 |
2010-03-31 |
0.3000 |
| 2008-03-26 |
2008-04-14 |
2008-04-18 |
2008-04-15 |
0.9000 |
| 2007-11-27 |
2007-11-30 |
2007-12-07 |
2007-12-03 |
0.3000 |
| 2007-07-27 |
2007-08-01 |
2007-08-03 |
2007-08-02 |
0.4000 |
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