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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

银华全球优选(QDII-FOF) 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 85.84% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 14.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.41
  • 85.84
  • 0.07
  • 14.16
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 86.04
  • 0.07
  • 13.96
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 85.75
  • 0.07
  • 14.25
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 84.39
  • 0.08
  • 15.61
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 81.16
  • 0.10
  • 18.84
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 82.09
  • 0.09
  • 17.91
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 79.01
  • 0.11
  • 20.99
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 76.63
  • 0.13
  • 23.37
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 75.74
  • 0.13
  • 24.26
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 72.19
  • 0.16
  • 27.81
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 71.22
  • 0.17
  • 28.78
  • 0.61
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 74.66
  • 0.17
  • 25.34
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 74.42
  • 0.17
  • 25.58
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 74.48
  • 0.17
  • 25.52
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 73.42
  • 0.18
  • 26.58
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 1.72
  • 86.11
  • 0.28
  • 13.89
  • 2.00
  • 2014-06-30
  • 1.73
  • 82.76
  • 0.36
  • 17.24
  • 2.09
  • 2013-12-31
  • 0.52
  • 56.76
  • 0.40
  • 43.24
  • 0.92
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 52.72
  • 0.47
  • 47.28
  • 0.99
  • 2012-12-31
  • 0.52
  • 50.46
  • 0.51
  • 49.54
  • 1.03
  • 2012-06-30
  • 0.52
  • 49.81
  • 0.52
  • 50.19
  • 1.04
  • 2011-12-31
  • 0.52
  • 49.00
  • 0.54
  • 51.00
  • 1.06
  • 2011-06-30
  • 0.52
  • 40.77
  • 0.76
  • 59.23
  • 1.28
  • 2010-12-31
  • 0.56
  • 46.05
  • 0.65
  • 53.95
  • 1.21
  • 2010-06-30
  • 0.58
  • 37.15
  • 0.98
  • 62.85
  • 1.57
  • 2009-12-31
  • 0.58
  • 43.31
  • 0.76
  • 56.69
  • 1.34
  • 2009-06-30
  • 0.59
  • 41.64
  • 0.83
  • 58.36
  • 1.43
  • 2008-12-31
  • 0.60
  • 41.37
  • 0.85
  • 58.63
  • 1.44

银华全球优选(QDII-FOF) 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -0.34%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 -11.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.34
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.34
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.11
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.23
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.29
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.17
  • 0.65
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.42
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.83
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.50
  • -2.04
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.51
  • -0.46
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.90
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.86
  • 0.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.93
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.38
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • -1.66
  • 0.63
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -1.70
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.55
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -2.71
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.57
  • -3.85
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.59
  • -2.13
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.60
  • -0.78
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.61
  • -7.64
  • 0.64
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.66
  • -0.02
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • -2.27
  • 0.62
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.58
  • 0.63
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.14
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • -0.07
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • -0.79
  • 0.58
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.67
  • -0.64
  • 0.54
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.67
  • -8.37
  • 0.60
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 1.27
  • 0.73
  • -63.33
  • 0.64
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.00
  • -1.89
  • 1.63
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.04
  • -2.60
  • 1.66
  • 2014-06-30
  • 1.22
  • 0.02
  • 2.09
  • 135.93
  • 1.73
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.89
  • -3.17
  • 0.73
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.92
  • -5.14
  • 0.76
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.97
  • -2.10
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.99
  • -2.80
  • 0.76
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.01
  • -1.52
  • 0.85
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.03
  • -0.81
  • 0.86
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.04
  • -0.58
  • 0.83
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.04
  • -1.25
  • 0.81
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.06
  • -0.63
  • 0.89
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.06
  • -8.41
  • 0.87
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.16
  • -9.15
  • 0.95
  • 2011-06-30
  • 0.27
  • 0.17
  • 1.28
  • 8.42
  • 1.25
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.18
  • -2.49
  • 1.17
  • 2010-12-31
  • 0.09
  • 0.41
  • 1.21
  • -21.15
  • 1.19
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.53
  • -2.04
  • 1.44
  • 2010-06-30
  • 0.27
  • 0.07
  • 1.57
  • 15.06
  • 1.35
  • 2010-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 1.36
  • 1.30
  • 1.29
  • 2009-12-31
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.34
  • -3.35
  • 1.28
  • 2009-09-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 1.39
  • -2.49
  • 1.25
  • 2009-06-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 1.43
  • 0.31
  • 1.17
  • 2009-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.42
  • -1.47
  • 0.98
  • 2008-12-31
  • 0.07
  • 1.09
  • 1.44
  • -41.54
  • 1.06
  • 2008-09-30
  • 0.01
  • 1.72
  • 2.47
  • --
  • 2.06

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