- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 180029
- 基金简称 银华永泰A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 银华永泰积极债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 孙慧
- 成立日期 2011-12-28
- 成立规模 4.20亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.02亿份（2017-12-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.70%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 0.10%
- 业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标
在严格控制基金资产风险和确保投资组合流动性的前提下，通过积极主动的可转换债券投资管理，力争为投资者提供最优的当期收益和稳定的长期投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具. 本基金也可投资股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具.本基金可参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,也可从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,并可持有因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离交易的可转换债而产生的权证. 本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中可转债(含可分离交易的可转换债)的投资比例为基金资产的20%-95%;本基金投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究分析和投资管理优势，采取自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选相结合的投资策略，在挖掘可转债及其它固定收益类金融工具的债券特性，获取债券组合稳健收益的基础上，通过积极主动的研究分析挖掘可转债及其他权益类金融工具的股票特性，以优化投资组合的整体风险收益特征，追求基金资产的风险调整后收益。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中可转债（含可分离交易的可转换债）的投资比例为基金资产的20%-95%；本基金投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
孙慧 上任时间：2016-10-17
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华稳利灵活配置混合A
- 5.64%
- 14.68%
- 4.30%
- 2016-10-17~2018-02-05
- 银华稳利灵活配置混合C
- 8.71%
- 14.68%
- 6.63%
- 2016-10-17~2018-02-05
- 银华远景债券
- 2.88%
- 4.15%
- 2.34%
- 2016-12-22~至今
- 银华多元收益定期开放混合A
- 0.30%
- -0.05%
- 12.71%
- 2018-03-07~至今
- 银华多元收益定期开放混合C
- 0.27%
- -0.05%
- 11.33%
- 2018-03-07~至今
- 银华转债A
- 9.70%
- 19.07%
- 4.49%
- 2016-02-06~至今
- 银华转债B
- -49.80%
- 19.07%
- -27.90%
- 2016-02-06~至今
- 银华中证转债指数增强分级
- -6.20%
- 19.07%
- -2.99%
- 2016-02-06~至今
- 银华保本增值混合
- -0.24%
- 19.07%
- -0.11%
- 2016-02-06~至今
- 银华永祥混合
- 4.60%
- -0.37%
- 7.75%
- 2017-08-08~至今
- 银华永泰积极债券A
- -6.67%
- 7.52%
- -4.77%
- 2016-10-17~至今
- 银华永泰积极债券C
- -7.19%
- 7.52%
- -5.15%
- 2016-10-17~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 姜永康
- 2013-07-08
- 2017-01-23
- 3年199天
- 22.42%
- 胡娜
- 2015-01-29
- 2016-10-18
- 1年262天
- 18.17%
- 王怀震
- 2011-12-28
- 2013-08-26
- 1年241天
- 8.10%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2018-03-16
- --
- --
- --
- 2018-03-09
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- 2015-07-31
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- 2015-04-24
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 0.60%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.60%
- 0.45%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.50%
- 0.38%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.22%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 1年以下
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.20%
- --
热销基金
-
易方达消费行业
110022
50.06%1近一年收益率
-
信诚至远C
550016
48.22%2近一年收益率
-
交银中证海外中国互联网指数(QDII)
164906
41.28%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.7460%4七日年化收益
-
广发沪港深龙头混合
005644
--5近一年收益率