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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华永祥灵活配置混合 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 40.60% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 59.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 40.60
  • 0.29
  • 59.40
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 20.78
  • 0.30
  • 79.22
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 38.55
  • 0.32
  • 61.45
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 37.09
  • 0.29
  • 62.91
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 32.88
  • 0.29
  • 67.12
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 32.66
  • 0.29
  • 67.34
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 16.14
  • 0.31
  • 83.86
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 39.36
  • 0.38
  • 60.64
  • 0.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58

银华永祥灵活配置混合 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 17.63%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 28.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.57
  • 17.63
  • 0.69
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.48
  • 17.69
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.41
  • 7.32
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.38
  • -25.91
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -1.29
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.52
  • -0.55
  • 0.77
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.53
  • 13.86
  • 0.84
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.46
  • -0.21
  • 0.70
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.46
  • 8.00
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.43
  • -0.20
  • 0.70
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -0.49
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.43
  • 34.89
  • 0.77
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.32
  • -14.24
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.80
  • 0.75
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.39
  • -38.41
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.63
  • -3.87
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.36
  • 0.20
  • 0.65
  • 32.09
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.50
  • 6.05
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.47
  • -9.37
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.52
  • -14.11
  • 0.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.60
  • -12.34
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.68
  • -14.36
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.80
  • -12.37
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.91
  • -8.02
  • 0.75
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.99
  • -2.06
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.01
  • -9.63
  • 0.94
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 1.12
  • -29.10
  • 1.18
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.23
  • 1.58
  • -43.41
  • 1.65
  • 2017-09-30
  • 1.93
  • 0.02
  • 2.79
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  • 2.80

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