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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华和谐主题混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.88亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.94
  • 99.28
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.91
  • 0.94
  • 99.09
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 18.34
  • 1.06
  • 81.66
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 18.06
  • 1.08
  • 81.94
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 17.02
  • 1.16
  • 82.98
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 11.18
  • 1.16
  • 88.82
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 22.34
  • 1.11
  • 77.66
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 7.40
  • 1.13
  • 92.60
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 13.31
  • 1.27
  • 86.69
  • 1.46
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 12.72
  • 1.34
  • 87.28
  • 1.53
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 12.34
  • 1.38
  • 87.66
  • 1.58
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 12.22
  • 1.41
  • 87.78
  • 1.60
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 17.18
  • 1.91
  • 82.82
  • 2.30
  • 2014-12-31
  • 1.64
  • 36.85
  • 2.81
  • 63.15
  • 4.44
  • 2014-06-30
  • 1.05
  • 23.71
  • 3.39
  • 76.29
  • 4.45
  • 2013-12-31
  • 2.32
  • 37.86
  • 3.80
  • 62.14
  • 6.12
  • 2013-06-30
  • 4.91
  • 50.59
  • 4.79
  • 49.41
  • 9.70
  • 2012-12-31
  • 5.15
  • 47.41
  • 5.71
  • 52.59
  • 10.87
  • 2012-06-30
  • 6.81
  • 54.00
  • 5.80
  • 46.00
  • 12.61
  • 2011-12-31
  • 6.54
  • 51.56
  • 6.14
  • 48.44
  • 12.68
  • 2011-06-30
  • 7.26
  • 52.72
  • 6.51
  • 47.28
  • 13.76
  • 2010-12-31
  • 5.32
  • 44.61
  • 6.60
  • 55.39
  • 11.92
  • 2010-06-30
  • 12.38
  • 56.88
  • 9.39
  • 43.12
  • 21.77
  • 2009-12-31
  • 1.17
  • 12.28
  • 8.33
  • 87.72
  • 9.50
  • 2009-06-30
  • 4.61
  • 17.01
  • 22.48
  • 82.99
  • 27.09

银华和谐主题混合 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 -1.25%， 期末净资产 2.70亿元，比上期增加 10.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.87
  • -1.25
  • 2.70
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.88
  • -0.50
  • 2.45
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.88
  • -1.08
  • 2.58
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.89
  • -1.08
  • 2.48
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.90
  • -0.97
  • 2.70
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.91
  • -1.16
  • 3.05
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.92
  • -0.95
  • 3.50
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.93
  • 0.02
  • 3.40
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.93
  • -1.86
  • 3.35
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.95
  • 0.21
  • 3.92
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.94
  • -0.96
  • 3.69
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.95
  • -1.77
  • 4.54
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.97
  • -3.97
  • 4.45
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.01
  • -0.31
  • 5.10
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.46
  • 1.01
  • -22.02
  • 4.42
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.30
  • 0.50
  • 6.02
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.20
  • 1.29
  • -1.99
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.32
  • -0.43
  • 4.53
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.33
  • -5.41
  • 3.43
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.15
  • 1.40
  • 14.43
  • 3.68
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 1.22
  • -6.28
  • 3.04
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 1.31
  • -2.72
  • 3.02
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.34
  • -5.94
  • 3.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.43
  • -0.18
  • 2.60
  • 2018-09-30
  • 0.24
  • 0.03
  • 1.43
  • 17.52
  • 2.97
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 1.22
  • 3.74
  • 2.60
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.17
  • -2.55
  • 2.58
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.20
  • -2.77
  • 2.66
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.24
  • -15.28
  • 2.58
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.46
  • -1.02
  • 2.91
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.48
  • -3.45
  • 2.74
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.53
  • -1.70
  • 2.75
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.56
  • -1.27
  • 2.85
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.58
  • -1.15
  • 2.77
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.59
  • -0.44
  • 2.78
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.60
  • -10.01
  • 3.08
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 0.64
  • 1.78
  • -22.64
  • 3.14
  • 2015-06-30
  • 0.75
  • 2.07
  • 2.30
  • -36.33
  • 5.62
  • 2015-03-31
  • 0.75
  • 1.58
  • 3.61
  • -18.68
  • 7.71
  • 2014-12-31
  • 1.64
  • 0.59
  • 4.44
  • 31.02
  • 7.66
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 1.14
  • 3.39
  • -23.71
  • 4.95
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 1.27
  • 4.45
  • -19.37
  • 5.73
  • 2014-03-31
  • 0.60
  • 1.20
  • 5.51
  • -9.85
  • 6.95
  • 2013-12-31
  • 0.42
  • 0.93
  • 6.12
  • -7.75
  • 7.65
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 3.13
  • 6.63
  • -31.67
  • 8.06
  • 2013-06-30
  • 0.30
  • 3.61
  • 9.70
  • -25.46
  • 10.44
  • 2013-03-31
  • 3.24
  • 1.10
  • 13.01
  • 19.75
  • 14.15
  • 2012-12-31
  • 0.73
  • 3.85
  • 10.87
  • -22.29
  • 10.99
  • 2012-09-30
  • 1.68
  • 0.30
  • 13.98
  • 10.93
  • 13.96
  • 2012-06-30
  • 2.95
  • 2.71
  • 12.61
  • 1.95
  • 13.18
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.46
  • 12.37
  • -2.52
  • 11.92
  • 2011-12-31
  • 0.27
  • 0.55
  • 12.68
  • -2.20
  • 11.93
  • 2011-09-30
  • 0.13
  • 0.92
  • 12.97
  • -5.76
  • 12.82
  • 2011-06-30
  • 0.72
  • 3.49
  • 13.76
  • -16.75
  • 15.08
  • 2011-03-31
  • 6.68
  • 2.06
  • 16.53
  • 38.73
  • 19.69
  • 2010-12-31
  • 2.19
  • 9.62
  • 11.92
  • -38.42
  • 14.04
  • 2010-09-30
  • 4.43
  • 6.85
  • 19.35
  • -11.12
  • 22.45
  • 2010-06-30
  • 9.60
  • 3.85
  • 21.77
  • 35.96
  • 22.29
  • 2010-03-31
  • 7.89
  • 1.38
  • 16.01
  • 68.53
  • 18.84
  • 2009-12-31
  • 0.83
  • 5.34
  • 9.50
  • -32.21
  • 10.96
  • 2009-09-30
  • 1.48
  • 14.55
  • 14.01
  • -48.27
  • 14.17
  • 2009-06-30
  • 0.36
  • 0.00
  • 27.09
  • --
  • 29.35

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