资产配置
数据更新至 2024-12-31
2024
4
行业配置
数据更新至 2024-12-31
2024
4
制造业
9.69%
金融业
2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1.04%
采矿业
0.89%
交通运输、仓储和邮政业
0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.70%
建筑业
0.35%
房地产业
0.26%
文化、体育和娱乐业
0.25%
批发和零售业
0.13%
教育
0.13%
农、林、牧、渔业
0.12%
住宿和餐饮业
0.12%
综合
0.11%
租赁和商务服务业
0.06%
水利、环境和公共设施管理业
0.02%
重仓股
数据更新至 2024-12-31
2024
4
重仓债
数据更新至 2024-12-31
2024
4
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量(万股)
- 市值(万元)
- 占净值比
- 1
- 019733
- 24国债02
- 11.20
- 1141.40
- 3.62%
- 2
- 102382943
- 23深圳地铁MTN006
- 10.00
- 1104.22
- 3.50%
- 3
- 220215
- 22国开15
- 10.00
- 1099.74
- 3.49%
- 4
- 102481556
- 24诚通控股MTN011A
- 10.00
- 1079.79
- 3.43%
- 5
- 240004
- 24附息国债04
- 10.00
- 1064.64
- 3.38%
- 6
- 113052
- 兴业转债
- 0.00
- 910.98
- 2.89%
- 7
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 401.58
- 1.27%
- 8
- 113056
- 重银转债
- 0.00
- 339.50
- 1.08%
- 9
- 110081
- 闻泰转债
- 0.00
- 148.44
- 0.47%
- 10
- 113661
- 福22转债
- 0.00
- 130.20
- 0.41%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额(万元)
- 占期初基金资产净值比例
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
32.98%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
22.01%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.83%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.5290%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-11.60%5近一年收益率
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.39%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.05%2近一年收益率
- 湘财鑫睿债券C
020533
91.08%3近一年收益率
- 同泰恒利纯债A
008728
79.76%4近一年收益率
- 同泰恒利纯债C
008729
79.38%5近一年收益率