--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

银华-道琼斯88指数 的基金机构持有 0.09亿份,占总份额的 0.76% ,个人投资者持有 11.18亿份,占总份额的 99.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.76
  • 11.18
  • 99.24
  • 11.27
  • 2020-12-31
  • 3.44
  • 22.45
  • 11.88
  • 77.55
  • 15.32
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 14.42
  • 99.79
  • 14.45
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 4.71
  • 16.37
  • 95.29
  • 17.18
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 17.96
  • 99.78
  • 18.00
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 19.12
  • 99.79
  • 19.16
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.23
  • 19.34
  • 99.77
  • 19.38
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 21.15
  • 99.77
  • 21.20
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 23.81
  • 99.79
  • 23.86
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.20
  • 25.27
  • 99.80
  • 25.32
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.20
  • 26.39
  • 99.80
  • 26.44
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.20
  • 26.68
  • 99.80
  • 26.73
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 29.05
  • 99.80
  • 29.11
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 65.26
  • 99.85
  • 65.36
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 77.60
  • 99.86
  • 77.71
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 82.61
  • 99.87
  • 82.72
  • 2013-06-30
  • 0.66
  • 0.74
  • 88.45
  • 99.26
  • 89.11
  • 2012-12-31
  • 0.82
  • 0.88
  • 92.33
  • 99.12
  • 93.15
  • 2012-06-30
  • 0.82
  • 0.87
  • 94.00
  • 99.13
  • 94.82
  • 2011-12-31
  • 8.90
  • 8.53
  • 95.45
  • 91.47
  • 104.35
  • 2011-06-30
  • 9.02
  • 8.56
  • 96.34
  • 91.44
  • 105.36
  • 2010-12-31
  • 6.90
  • 6.47
  • 99.61
  • 93.53
  • 106.50
  • 2010-06-30
  • 5.75
  • 4.93
  • 110.84
  • 95.07
  • 116.59
  • 2009-12-31
  • 7.87
  • 6.52
  • 112.85
  • 93.48
  • 120.71
  • 2009-06-30
  • 20.89
  • 14.30
  • 125.17
  • 85.70
  • 146.06
  • 2008-12-31
  • 0.40
  • 0.31
  • 125.66
  • 99.69
  • 126.06
  • 2008-06-30
  • 128.98
  • 98.83
  • 1.52
  • 1.17
  • 130.50
  • 2007-12-31
  • 0.61
  • 0.42
  • 145.22
  • 99.58
  • 145.83
  • 2007-06-30
  • 2.84
  • 3.52
  • 77.86
  • 96.48
  • 80.70
  • 2006-12-31
  • 1.46
  • 13.60
  • 9.27
  • 86.40
  • 10.73
  • 2006-06-30
  • 1.52
  • 38.55
  • 2.42
  • 61.45
  • 3.94
  • 2005-12-31
  • 1.24
  • 36.76
  • 2.14
  • 63.24
  • 3.38
  • 2005-06-30
  • 1.52
  • 33.05
  • 3.09
  • 66.95
  • 4.61
  • 2004-12-31
  • 4.29
  • 51.94
  • 3.97
  • 48.06
  • 8.26

银华-道琼斯88指数 报告期末总份额 10.97亿份,比上期增加 -2.62%, 期末净资产 19.66亿元,比上期增加 -11.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-09-30
  • 0.46
  • 0.76
  • 10.97
  • -2.62
  • 19.66
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 0.69
  • 11.27
  • -0.76
  • 22.09
  • 2021-03-31
  • 0.90
  • 4.86
  • 11.36
  • -25.86
  • 20.09
  • 2020-12-31
  • 4.30
  • 1.05
  • 15.32
  • 26.94
  • 27.60
  • 2020-09-30
  • 0.38
  • 2.76
  • 12.07
  • -16.50
  • 19.97
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 1.08
  • 14.45
  • -5.45
  • 20.23
  • 2020-03-31
  • 0.33
  • 2.23
  • 15.28
  • -11.06
  • 17.58
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 1.07
  • 17.18
  • -0.81
  • 22.63
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.84
  • 17.32
  • -3.75
  • 21.11
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.93
  • 18.00
  • -3.90
  • 21.55
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.65
  • 18.73
  • -2.25
  • 22.60
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.25
  • 19.16
  • -0.39
  • 18.50
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.33
  • 19.24
  • -0.75
  • 20.78
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.59
  • 19.38
  • -1.97
  • 21.06
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 1.73
  • 19.77
  • -6.72
  • 23.16
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 1.67
  • 21.20
  • -6.26
  • 26.19
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 1.44
  • 22.61
  • -5.25
  • 26.10
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.91
  • 23.86
  • -3.04
  • 26.01
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.87
  • 24.61
  • -2.80
  • 24.98
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.85
  • 25.32
  • -2.57
  • 24.34
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.64
  • 25.99
  • -1.73
  • 23.93
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.42
  • 26.44
  • -0.84
  • 23.99
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 0.39
  • 26.67
  • -0.25
  • 24.08
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 1.06
  • 26.73
  • -2.80
  • 26.70
  • 2015-09-30
  • 0.45
  • 2.06
  • 27.50
  • -5.52
  • 24.09
  • 2015-06-30
  • 0.73
  • 26.97
  • 29.11
  • -47.42
  • 33.02
  • 2015-03-31
  • 0.97
  • 10.97
  • 55.35
  • -15.31
  • 61.84
  • 2014-12-31
  • 1.07
  • 8.95
  • 65.36
  • -10.77
  • 67.14
  • 2014-09-30
  • 2.18
  • 6.64
  • 73.25
  • -5.74
  • 55.20
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 2.77
  • 77.71
  • -2.96
  • 55.32
  • 2014-03-31
  • 0.53
  • 3.17
  • 80.08
  • -3.19
  • 55.21
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 3.56
  • 82.72
  • -3.53
  • 63.24
  • 2013-09-30
  • 0.57
  • 3.94
  • 85.74
  • -3.78
  • 70.39
  • 2013-06-30
  • 0.66
  • 3.30
  • 89.11
  • -2.88
  • 63.58
  • 2013-03-31
  • 1.27
  • 2.67
  • 91.75
  • -1.49
  • 70.81
  • 2012-12-31
  • 0.75
  • 1.65
  • 93.15
  • -0.96
  • 71.78
  • 2012-09-30
  • 0.78
  • 1.55
  • 94.05
  • -0.81
  • 67.23
  • 2012-06-30
  • 0.79
  • 3.99
  • 94.82
  • -3.26
  • 71.82
  • 2012-03-31
  • 1.00
  • 7.34
  • 98.01
  • -6.08
  • 72.34
  • 2011-12-31
  • 3.20
  • 3.31
  • 104.35
  • -0.10
  • 76.55
  • 2011-09-30
  • 1.45
  • 2.35
  • 104.46
  • -0.85
  • 79.12
  • 2011-06-30
  • 2.44
  • 3.13
  • 105.36
  • -0.65
  • 92.48
  • 2011-03-31
  • 5.26
  • 5.72
  • 106.04
  • -0.43
  • 100.47
  • 2010-12-31
  • 5.09
  • 12.77
  • 106.50
  • -6.72
  • 99.57
  • 2010-09-30
  • 1.88
  • 4.29
  • 114.18
  • -2.07
  • 112.17
  • 2010-06-30
  • 7.11
  • 8.30
  • 116.59
  • -1.01
  • 101.97
  • 2010-03-31
  • 4.35
  • 7.28
  • 117.79
  • -2.43
  • 127.44
  • 2009-12-31
  • 9.91
  • 17.32
  • 120.71
  • -5.78
  • 137.64
  • 2009-09-30
  • 18.48
  • 36.41
  • 128.12
  • -12.28
  • 127.25
  • 2009-06-30
  • 27.05
  • 6.22
  • 146.06
  • 16.64
  • 152.23
  • 2009-03-31
  • 2.26
  • 3.09
  • 125.22
  • -0.66
  • 101.93
  • 2008-12-31
  • 1.72
  • 4.22
  • 126.06
  • -1.94
  • 78.77
  • 2008-09-30
  • 2.30
  • 4.24
  • 128.55
  • -1.49
  • 92.31
  • 2008-06-30
  • 4.38
  • 7.27
  • 130.50
  • -2.17
  • 110.09
  • 2008-03-31
  • 9.65
  • 22.09
  • 133.39
  • -8.53
  • 133.82
  • 2007-12-31
  • 29.43
  • 38.91
  • 145.83
  • -6.10
  • 198.19
  • 2007-09-30
  • 111.61
  • 37.00
  • 155.31
  • 92.45
  • 216.76
  • 2007-06-30
  • 71.75
  • 10.57
  • 80.70
  • 313.43
  • 80.25
  • 2007-03-31
  • 18.22
  • 9.42
  • 19.52
  • 81.94
  • 23.72
  • 2006-12-31
  • 9.62
  • 2.09
  • 10.73
  • 236.06
  • 13.22
  • 2006-09-30
  • 0.37
  • 1.12
  • 3.19
  • -18.94
  • 4.52
  • 2006-06-30
  • 3.75
  • 2.20
  • 3.94
  • 65.07
  • 5.52
  • 2006-03-31
  • 0.50
  • 1.50
  • 2.39
  • -29.38
  • 2.89
  • 2005-12-31
  • 0.59
  • 1.18
  • 3.38
  • -14.84
  • 3.62
  • 2005-09-30
  • 0.44
  • 1.08
  • 3.97
  • -14.00
  • 4.03
  • 2005-06-30
  • 0.77
  • 1.15
  • 4.61
  • -7.57
  • 4.43
  • 2005-03-31
  • 0.10
  • 3.36
  • 4.99
  • -39.56
  • 5.02
  • 2004-12-31
  • 0.13
  • 2.75
  • 8.26
  • --
  • 8.03

热销基金

同类基金排行