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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

银华-道琼斯88指数的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 10.82亿份，占总份额的 99.79%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.02
0.21
10.82
99.79
10.84

2023-06-30
0.02
0.21
11.02
99.79
11.04

2022-12-31
0.03
0.24
11.21
99.76
11.23

2022-06-30
0.06
0.53
11.24
99.47
11.30

2021-12-31
2.95
20.88
11.19
79.12
14.15

2021-06-30
0.09
0.76
11.18
99.24
11.27

2020-12-31
3.44
22.45
11.88
77.55
15.32

2020-06-30
0.03
0.21
14.42
99.79
14.45

2019-12-31
0.81
4.71
16.37
95.29
17.18

2019-06-30
0.04
0.22
17.96
99.78
18.00

2018-12-31
0.04
0.21
19.12
99.79
19.16

2018-06-30
0.04
0.23
19.34
99.77
19.38

2017-12-31
0.05
0.23
21.15
99.77
21.20

2017-06-30
0.05
0.21
23.81
99.79
23.86

2016-12-31
0.05
0.20
25.27
99.80
25.32

2016-06-30
0.05
0.20
26.39
99.80
26.44

2015-12-31
0.05
0.20
26.68
99.80
26.73

2015-06-30
0.06
0.20
29.05
99.80
29.11

2014-12-31
0.10
0.15
65.26
99.85
65.36

2014-06-30
0.11
0.14
77.60
99.86
77.71

2013-12-31
0.11
0.13
82.61
99.87
82.72

2013-06-30
0.66
0.74
88.45
99.26
89.11

2012-12-31
0.82
0.88
92.33
99.12
93.15

2012-06-30
0.82
0.87
94.00
99.13
94.82

2011-12-31
8.90
8.53
95.45
91.47
104.35

2011-06-30
9.02
8.56
96.34
91.44
105.36

2010-12-31
6.90
6.47
99.61
93.53
106.50

2010-06-30
5.75
4.93
110.84
95.07
116.59

2009-12-31
7.87
6.52
112.85
93.48
120.71

2009-06-30
20.89
14.30
125.17
85.70
146.06

2008-12-31
0.40
0.31
125.66
99.69
126.06

2008-06-30
128.98
98.83
1.52
1.17
130.50

2007-12-31
0.61
0.42
145.22
99.58
145.83

2007-06-30
2.84
3.52
77.86
96.48
80.70

2006-12-31
1.46
13.60
9.27
86.40
10.73

2006-06-30
1.52
38.55
2.42
61.45
3.94

2005-12-31
1.24
36.76
2.14
63.24
3.38

2005-06-30
1.52
33.05
3.09
66.95
4.61

2004-12-31
4.29
51.94
3.97
48.06
8.26

银华-道琼斯88指数报告期末总份额 10.84亿份，比上期增加 -0.97%，期末净资产 11.22亿元，比上期增加 -6.52%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.13
0.24
10.84
-0.97
11.22

2023-09-30
0.15
0.24
10.95
-0.85
12.00

2023-06-30
0.16
0.28
11.04
-1.09
12.51

2023-03-31
0.15
0.22
11.16
-0.61
13.37

2022-12-31
0.16
0.17
11.23
-0.08
13.41

2022-09-30
0.18
0.23
11.24
-0.48
13.93

2022-06-30
0.22
0.37
11.30
-1.28
14.94

2022-03-31
0.28
2.98
11.44
-19.12
14.84

2021-12-31
3.67
0.50
14.15
28.91
22.92

2021-09-30
0.46
0.76
10.97
-2.62
19.66

2021-06-30
0.60
0.69
11.27
-0.76
22.09

2021-03-31
0.90
4.86
11.36
-25.86
20.09

2020-12-31
4.30
1.05
15.32
26.94
27.60

2020-09-30
0.38
2.76
12.07
-16.50
19.97

2020-06-30
0.24
1.08
14.45
-5.45
20.23

2020-03-31
0.33
2.23
15.28
-11.06
17.58

2019-12-31
0.93
1.07
17.18
-0.81
22.63

2019-09-30
0.16
0.84
17.32
-3.75
21.11

2019-06-30
0.20
0.93
18.00
-3.90
21.55

2019-03-31
0.22
0.65
18.73
-2.25
22.60

2018-12-31
0.18
0.25
19.16
-0.39
18.50

2018-09-30
0.18
0.33
19.24
-0.75
20.78

2018-06-30
0.21
0.59
19.38
-1.97
21.06

2018-03-31
0.31
1.73
19.77
-6.72
23.16

2017-12-31
0.26
1.67
21.20
-6.26
26.19

2017-09-30
0.19
1.44
22.61
-5.25
26.10

2017-06-30
0.16
0.91
23.86
-3.04
26.01

2017-03-31
0.16
0.87
24.61
-2.80
24.98

2016-12-31
0.18
0.85
25.32
-2.57
24.34

2016-09-30
0.19
0.64
25.99
-1.73
23.93

2016-06-30
0.19
0.42
26.44
-0.84
23.99

2016-03-31
0.32
0.39
26.67
-0.25
24.08

2015-12-31
0.29
1.06
26.73
-2.80
26.70

2015-09-30
0.45
2.06
27.50
-5.52
24.09

2015-06-30
0.73
26.97
29.11
-47.42
33.02

2015-03-31
0.97
10.97
55.35
-15.31
61.84

2014-12-31
1.07
8.95
65.36
-10.77
67.14

2014-09-30
2.18
6.64
73.25
-5.74
55.20

2014-06-30
0.40
2.77
77.71
-2.96
55.32

2014-03-31
0.53
3.17
80.08
-3.19
55.21

2013-12-31
0.54
3.56
82.72
-3.53
63.24

2013-09-30
0.57
3.94
85.74
-3.78
70.39

2013-06-30
0.66
3.30
89.11
-2.88
63.58

2013-03-31
1.27
2.67
91.75
-1.49
70.81

2012-12-31
0.75
1.65
93.15
-0.96
71.78

2012-09-30
0.78
1.55
94.05
-0.81
67.23

2012-06-30
0.79
3.99
94.82
-3.26
71.82

2012-03-31
1.00
7.34
98.01
-6.08
72.34

2011-12-31
3.20
3.31
104.35
-0.10
76.55

2011-09-30
1.45
2.35
104.46
-0.85
79.12

2011-06-30
2.44
3.13
105.36
-0.65
92.48

2011-03-31
5.26
5.72
106.04
-0.43
100.47

2010-12-31
5.09
12.77
106.50
-6.72
99.57

2010-09-30
1.88
4.29
114.18
-2.07
112.17

2010-06-30
7.11
8.30
116.59
-1.01
101.97

2010-03-31
4.35
7.28
117.79
-2.43
127.44

2009-12-31
9.91
17.32
120.71
-5.78
137.64

2009-09-30
18.48
36.41
128.12
-12.28
127.25

2009-06-30
27.05
6.22
146.06
16.64
152.23

2009-03-31
2.26
3.09
125.22
-0.66
101.93

2008-12-31
1.72
4.22
126.06
-1.94
78.77

2008-09-30
2.30
4.24
128.55
-1.49
92.31

2008-06-30
4.38
7.27
130.50
-2.17
110.09

2008-03-31
9.65
22.09
133.39
-8.53
133.82

2007-12-31
29.43
38.91
145.83
-6.10
198.19

2007-09-30
111.61
37.00
155.31
92.45
216.76

2007-06-30
71.75
10.57
80.70
313.43
80.25

2007-03-31
18.22
9.42
19.52
81.94
23.72

2006-12-31
9.62
2.09
10.73
236.06
13.22

2006-09-30
0.37
1.12
3.19
-18.94
4.52

2006-06-30
3.75
2.20
3.94
65.07
5.52

2006-03-31
0.50
1.50
2.39
-29.38
2.89

2005-12-31
0.59
1.18
3.38
-14.84
3.62

2005-09-30
0.44
1.08
3.97
-14.00
4.03

2005-06-30
0.77
1.15
4.61
-7.57
4.43

2005-03-31
0.10
3.36
4.99
-39.56
5.02

2004-12-31
0.13
2.75
8.26
--
8.03

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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