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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 6.65
  • 0.12
  • 93.35
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 7.50
  • 0.10
  • 92.50
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 7.23
  • 0.11
  • 92.77
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 4.06
  • 0.20
  • 95.94
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.20
  • 99.82
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.27
  • 99.87
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 14.39
  • 0.21
  • 85.61
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 4.60
  • 0.73
  • 95.40
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 16.15
  • 0.62
  • 83.85
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 14.73
  • 1.94
  • 85.27
  • 2.27
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 14.17
  • 1.95
  • 85.83
  • 2.27

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -1.51%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 12.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.51
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.20
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.10
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.18
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.50
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -13.60
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -15.08
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.12
  • 15.02
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.89
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -3.54
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -4.18
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.12
  • -27.44
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.16
  • -22.64
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.21
  • -32.20
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.03
  • 0.31
  • 280.61
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.49
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.10
  • -50.81
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -7.67
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.22
  • -21.39
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.27
  • 49.51
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.18
  • -24.95
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.24
  • -31.53
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.36
  • -53.27
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.97
  • 0.93
  • 0.76
  • 5.20
  • 0.74
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.23
  • 0.73
  • -2.48
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 1.60
  • 0.74
  • -67.23
  • 0.75
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • -0.00
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • -0.00
  • 2.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • -0.00
  • 2.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • -0.00
  • 2.16
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • --
  • 2.30
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