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- 累计净值：
- 1.6220元
- 累计分红：
-
0.3510元
- 最新规模：
- 14.88亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 11.45 亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-19 |
1.5120 |
1.8630 |
0.0052 |
0.27 |
| 2024-07-18 |
1.5080 |
1.8590 |
0.0091 |
0.47 |
| 2024-07-17 |
1.5010 |
1.8520 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2024-07-16 |
1.5080 |
1.8590 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2024-07-15 |
1.5120 |
1.8630 |
0.0026 |
0.13 |
| 2024-07-12 |
1.5100 |
1.8610 |
0.0013 |
0.07 |
| 2024-07-11 |
1.5090 |
1.8600 |
0.0220 |
1.14 |
| 2024-07-10 |
1.4920 |
1.8430 |
0.0026 |
0.13 |
| 2024-07-09 |
1.4900 |
1.8410 |
0.0272 |
1.43 |
| 2024-07-08 |
1.4690 |
1.8200 |
-0.0220 |
-1.14 |
| 2024-07-05 |
1.4860 |
1.8370 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2024-07-04 |
1.4900 |
1.8410 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2024-07-03 |
1.4950 |
1.8460 |
-0.0181 |
-0.93 |
| 2024-07-02 |
1.5090 |
1.8600 |
-0.0194 |
-0.98 |
| 2024-07-01 |
1.5240 |
1.8750 |
0.0233 |
1.20 |
| 2024-06-30 |
1.5060 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-28 |
1.5060 |
1.8570 |
0.0065 |
0.33 |
| 2024-06-27 |
1.5010 |
1.8520 |
-0.0311 |
-1.57 |
| 2024-06-26 |
1.5250 |
1.8760 |
0.0065 |
0.33 |
| 2024-06-25 |
1.5200 |
1.8710 |
-0.0013 |
-0.07 |
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