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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保策略精选混合(LOF)A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 17.32% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 82.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 17.32
  • 1.01
  • 82.68
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 3.02
  • 1.12
  • 96.98
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 3.02
  • 1.13
  • 96.98
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 13.82
  • 1.03
  • 86.18
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 14.57
  • 0.97
  • 85.43
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 9.86
  • 1.51
  • 90.14
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 2.46
  • 63.61
  • 1.41
  • 36.39
  • 3.87
  • 2020-06-30
  • 0.57
  • 80.37
  • 0.14
  • 19.63
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 82.23
  • 0.11
  • 17.77
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 76.56
  • 0.18
  • 23.44
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 69.58
  • 0.44
  • 30.42
  • 1.44
  • 2018-06-30
  • 1.36
  • 64.33
  • 0.75
  • 35.67
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 1.36
  • 64.26
  • 0.75
  • 35.74
  • 2.11

国寿安保策略精选混合(LOF)A 报告期末总份额 1.21亿份，比上期增加 -0.76%， 期末净资产 2.05亿元，比上期增加 6.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.21
  • -0.76
  • 2.05
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.22
  • -1.71
  • 1.92
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.08
  • 1.24
  • 14.96
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.08
  • -2.44
  • 1.58
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.11
  • -4.31
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.16
  • -1.84
  • 2.04
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.18
  • 1.64
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 1.16
  • -10.31
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 1.29
  • 8.37
  • 2.69
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 1.19
  • 0.44
  • 2.81
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 1.19
  • 4.97
  • 2.68
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.38
  • 1.13
  • -4.44
  • 3.19
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 0.88
  • 1.19
  • -29.20
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 2.63
  • 1.67
  • -58.72
  • 4.21
  • 2021-03-31
  • 1.13
  • 0.94
  • 4.06
  • 4.79
  • 8.60
  • 2020-12-31
  • 2.11
  • 1.60
  • 3.87
  • 15.05
  • 9.68
  • 2020-09-30
  • 3.31
  • 0.65
  • 3.36
  • 378.52
  • 7.00
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.70
  • 1.01
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.70
  • 7.98
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.64
  • -4.04
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.67
  • -11.35
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.76
  • -16.11
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.90
  • -37.17
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 1.44
  • -31.90
  • 1.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
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  • 2.08
  • 2017-12-31
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