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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 应晓立
- 成立日期：
- 2013-04-26
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-04-26 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2016-04-25 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2016-04-22 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16 |
| 2016-04-21 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2016-04-20 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2016-04-19 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0040 |
0.31 |
| 2016-04-18 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0170 |
-1.30 |
| 2016-04-15 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-14 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0050 |
0.39 |
| 2016-04-13 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0150 |
1.17 |
| 2016-04-12 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2016-04-11 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0170 |
1.34 |
| 2016-04-08 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2016-04-07 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0170 |
-1.31 |
| 2016-04-06 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2016-04-05 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0150 |
1.17 |
| 2016-04-01 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0020 |
0.16 |
| 2016-03-31 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-30 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0300 |
2.40 |
| 2016-03-29 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0130 |
-1.03 |
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