- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
安信价值发现两年定开混合(LOF) 的基金机构持有 0.06亿份,占总份额的 2.17% ,个人投资者持有 2.49亿份,占总份额的 97.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.06
- 2.17
- 2.49
- 97.83
- 2.54
- 2023-06-30
- 0.05
- 2.13
- 2.49
- 97.87
- 2.54
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.83
- 2.50
- 98.17
- 2.54
- 2022-06-30
- 0.05
- 2.08
- 2.49
- 97.92
- 2.54
- 2021-12-31
- 0.55
- 13.63
- 3.47
- 86.37
- 4.02
- 2021-06-30
- 0.48
- 11.86
- 3.54
- 88.14
- 4.02
- 2020-12-31
- 0.30
- 7.58
- 3.71
- 92.42
- 4.02
- 2020-06-30
- 0.05
- 1.23
- 3.97
- 98.77
- 4.02
安信价值发现两年定开混合(LOF) 报告期末总份额 2.54亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 3.60亿元,比上期增加 7.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.58
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.36
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.54
- 0.00
- 3.26
- 2022-06-30
- 1.50
- 2.97
- 2.54
- -36.73
- 3.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 5.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 5.76
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 5.61
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 5.64
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 5.72
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 5.40
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.00
- 4.77
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- --
- 4.18