- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信中短利率债(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.14
- 56.42
- 0.11
- 43.58
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.57
- 89.41
- 0.07
- 10.59
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.23
- 82.52
- 0.05
- 17.48
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.04
- 24.76
- 0.13
- 75.24
- 0.18
- 2021-06-30
- 1.36
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.37
- 2020-12-31
- 4.17
- 99.77
- 0.01
- 0.23
- 4.17
- 2020-06-30
- 0.69
- 89.35
- 0.08
- 10.65
- 0.78
- 2019-12-31
- 8.19
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 8.20
安信中短利率债(LOF)C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 28.33%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 27.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.12
- 0.09
- 0.13
- 28.33
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.16
- 0.12
- 0.10
- 70.52
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.06
- 1.84
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.14
- 0.06
- -66.79
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.56
- 0.63
- 0.18
- -28.28
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.27
- 0.18
- 0.25
- 52.43
- 0.26
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.51
- 0.17
- -74.01
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.48
- 0.12
- 0.64
- 134.31
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.27
- -3.32
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.12
- 0.28
- 23.28
- 0.29
- 2022-03-31
- 0.41
- 0.36
- 0.23
- 27.78
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.52
- 0.36
- 0.18
- 886.15
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.07
- 1.42
- 0.02
- -98.67
- 0.02
- 2021-06-30
- 1.02
- 0.15
- 1.37
- 176.86
- 1.40
- 2021-03-31
- 0.49
- 4.18
- 0.49
- -88.19
- 0.50
- 2020-12-31
- 4.17
- 0.01
- 4.17
- 32,627.40
- 4.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.77
- 0.01
- -98.36
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.53
- 0.97
- 0.78
- -36.33
- 0.78
- 2020-03-31
- 0.05
- 7.03
- 1.22
- -85.11
- 1.24
- 2019-12-31
- 8.20
- 0.01
- 8.20
- 58,806.52
- 8.28
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- --
- 0.01