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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信中短利率债(LOF)A 的基金机构持有 0.99亿份，占总份额的 45.84% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 54.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 45.84
  • 1.17
  • 54.16
  • 2.16
  • 2023-12-31
  • 0.60
  • 48.00
  • 0.65
  • 52.00
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 44.58
  • 0.58
  • 55.42
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.83
  • 55.28
  • 0.67
  • 44.72
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 1.69
  • 61.94
  • 1.04
  • 38.06
  • 2.74
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 46.41
  • 0.84
  • 53.59
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 3.92
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 9.01
  • 99.63
  • 0.03
  • 0.37
  • 9.04
  • 2019-12-31
  • 16.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.57

安信中短利率债(LOF)A 报告期末总份额 1.54亿份，比上期增加 -28.97%， 期末净资产 1.70亿元，比上期增加 -29.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.79
  • 1.54
  • -28.97
  • 1.70
  • 2024-06-30
  • 0.88
  • 0.35
  • 2.16
  • 32.04
  • 2.41
  • 2024-03-31
  • 0.50
  • 0.10
  • 1.64
  • 31.74
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.25
  • 1.24
  • -2.43
  • 1.38
  • 2023-09-30
  • 0.34
  • 0.12
  • 1.27
  • 21.38
  • 1.41
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.05
  • -1.32
  • 1.17
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.54
  • 1.06
  • -29.41
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.61
  • 1.51
  • -20.41
  • 1.66
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 1.08
  • 1.89
  • -30.76
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 0.50
  • 2.74
  • 22.66
  • 3.02
  • 2022-03-31
  • 1.27
  • 0.61
  • 2.23
  • 42.50
  • 2.46
  • 2021-12-31
  • 1.24
  • 0.53
  • 1.57
  • 83.10
  • 1.73
  • 2021-09-30
  • 2.08
  • 1.79
  • 0.85
  • 51.22
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 3.42
  • 0.57
  • -83.48
  • 0.65
  • 2021-03-31
  • 0.49
  • 0.99
  • 3.42
  • -12.78
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 2.32
  • 3.92
  • -25.31
  • 3.96
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 3.82
  • 5.25
  • -41.91
  • 5.25
  • 2020-06-30
  • 5.07
  • 0.98
  • 9.04
  • 82.90
  • 9.12
  • 2020-03-31
  • 2.00
  • 13.62
  • 4.94
  • -70.16
  • 5.03
  • 2019-12-31
  • 14.77
  • 0.05
  • 16.57
  • 794.92
  • 16.73
  • 2019-09-30
  • 2.30
  • 2.50
  • 1.85
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  • 1.87

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