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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信一带一路指数 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.64% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 99.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.54
  • 99.36
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.41
  • 0.57
  • 97.59
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.59
  • 99.42
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.63
  • 99.46
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.68
  • 99.50
  • 0.69
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.79
  • 99.57
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.54
  • 99.37
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 12.86
  • 0.75
  • 87.14
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 19.73
  • 0.39
  • 80.27
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 18.01
  • 0.45
  • 81.99
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 15.71
  • 0.48
  • 84.29
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 19.17
  • 0.53
  • 80.83
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 56.82
  • 0.67
  • 43.18
  • 1.56
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 9.82
  • 0.94
  • 90.18
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 1.58
  • 56.87
  • 1.20
  • 43.13
  • 2.79
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 23.11
  • 0.99
  • 76.89
  • 1.29
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 0.68
  • 98.22
  • 0.69
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 16.42
  • 0.73
  • 83.58
  • 0.88

安信一带一路指数 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -1.85%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 5.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.53
  • -1.85
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.54
  • -3.15
  • 0.90
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.56
  • -5.24
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.59
  • 0.44
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.59
  • -1.74
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.60
  • -3.92
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.62
  • -2.64
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.64
  • -1.73
  • 0.94
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.65
  • -5.38
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.69
  • -5.93
  • 1.09
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.73
  • -8.63
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.39
  • 0.80
  • -16.77
  • 1.34
  • 2021-09-30
  • 1.06
  • 0.64
  • 0.96
  • 75.43
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.55
  • -12.77
  • 0.79
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.33
  • 0.63
  • -26.97
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.86
  • 167.27
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.32
  • 0.32
  • -34.58
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.49
  • -4.65
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.51
  • -7.27
  • 1.33
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.55
  • 0.68
  • 1.59
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.55
  • -4.16
  • 1.55
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.57
  • -4.72
  • 1.71
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.60
  • -7.88
  • 1.81
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 0.65
  • -31.74
  • 1.55
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.76
  • 0.96
  • -38.61
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 1.51
  • 1.56
  • 66.56
  • 2.69
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 1.15
  • 0.94
  • -10.43
  • 4.58
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 3.26
  • 1.05
  • -13.35
  • 5.70
  • 2017-09-30
  • 0.48
  • 5.89
  • 1.21
  • -56.62
  • 8.26
  • 2017-06-30
  • 6.43
  • 12.98
  • 2.79
  • -19.63
  • 2.20
  • 2017-03-31
  • 11.46
  • 1.93
  • 3.47
  • 169.33
  • 18.53
  • 2016-12-31
  • 5.05
  • 7.30
  • 1.29
  • 52.92
  • 1.00
  • 2016-09-30
  • 6.56
  • 1.35
  • 0.84
  • 21.98
  • 10.62
  • 2016-06-30
  • 2.25
  • 0.46
  • 0.69
  • -8.23
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 1.19
  • 1.49
  • 0.75
  • -14.12
  • 5.77
  • 2015-12-31
  • 2.34
  • 2.48
  • 0.88
  • -4.25
  • 0.80
  • 2015-09-30
  • 2.69
  • 48.14
  • 0.91
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  • 6.70

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