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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

安信宝利债券(LOF) 的基金机构持有 4.08亿份,占总份额的 87.24% ,个人投资者持有 0.60亿份,占总份额的 12.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 4.08
  • 87.24
  • 0.60
  • 12.76
  • 4.67
  • 2017-06-30
  • 6.61
  • 87.10
  • 0.98
  • 12.90
  • 7.59
  • 2016-12-31
  • 13.49
  • 90.66
  • 1.39
  • 9.34
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 8.37
  • 88.76
  • 1.06
  • 11.24
  • 9.43
  • 2015-12-31
  • 15.78
  • 90.60
  • 1.64
  • 9.40
  • 17.41

安信宝利债券(LOF) 报告期末总份额 3.57亿份,比上期增加 -23.55%, 期末净资产 4.08亿元,比上期增加 -21.39%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 1.27
  • 3.57
  • -23.55
  • 4.08
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 1.10
  • 4.67
  • -13.36
  • 5.19
  • 2017-09-30
  • 2.90
  • 5.11
  • 5.39
  • -28.99
  • 5.99
  • 2017-06-30
  • 2.10
  • 8.22
  • 7.59
  • -44.68
  • 8.35
  • 2017-03-31
  • 12.99
  • 14.15
  • 13.72
  • -7.80
  • 14.92
  • 2016-12-31
  • 7.20
  • 6.18
  • 14.88
  • 7.36
  • 16.18
  • 2016-09-30
  • 6.07
  • 1.63
  • 13.86
  • 46.98
  • 15.25
  • 2016-06-30
  • 2.43
  • 16.24
  • 9.43
  • -59.41
  • 9.99
  • 2016-03-31
  • 8.29
  • 2.48
  • 23.23
  • 33.43
  • 24.42
  • 2015-12-31
  • 0.70
  • 16.84
  • 17.41
  • -48.11
  • 18.04
  • 2015-09-30
  • 20.12
  • 14.33
  • 33.55
  • --
  • 34.22

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