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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

安信宝利债券D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.74% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 99.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.28
  • 99.26
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 39.81
  • 0.29
  • 60.19
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 15.92
  • 0.41
  • 84.08
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.40
  • 99.48
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 41.81
  • 0.54
  • 58.19
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 6.47
  • 90.03
  • 0.72
  • 9.97
  • 7.18
  • 2020-12-31
  • 8.53
  • 87.48
  • 1.22
  • 12.52
  • 9.75
  • 2020-06-30
  • 13.92
  • 87.62
  • 1.97
  • 12.38
  • 15.89
  • 2019-12-31
  • 10.24
  • 74.92
  • 3.43
  • 25.08
  • 13.67
  • 2019-06-30
  • 10.06
  • 79.02
  • 2.67
  • 20.98
  • 12.73
  • 2018-12-31
  • 7.15
  • 73.30
  • 2.61
  • 26.70
  • 9.76
  • 2018-06-30
  • 3.56
  • 85.77
  • 0.59
  • 14.23
  • 4.15
  • 2017-12-31
  • 4.08
  • 87.24
  • 0.60
  • 12.76
  • 4.67
  • 2017-06-30
  • 6.61
  • 87.10
  • 0.98
  • 12.90
  • 7.59
  • 2016-12-31
  • 13.49
  • 90.66
  • 1.39
  • 9.34
  • 14.88
  • 2016-06-30
  • 8.37
  • 88.76
  • 1.06
  • 11.24
  • 9.43
  • 2015-12-31
  • 15.78
  • 90.60
  • 1.64
  • 9.40
  • 17.41

安信宝利债券D 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 79.74%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 83.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.07
  • 0.51
  • 79.74
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.29
  • -42.01
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.49
  • 1.94
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.48
  • 56.56
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.31
  • -36.35
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.48
  • -3.62
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.14
  • 0.50
  • 24.70
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.40
  • -13.03
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.46
  • -49.97
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 2.87
  • 0.93
  • -75.55
  • 0.96
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 3.49
  • 3.79
  • -47.29
  • 3.95
  • 2021-06-30
  • 1.52
  • 0.97
  • 7.18
  • 8.40
  • 7.43
  • 2021-03-31
  • 1.00
  • 4.12
  • 6.62
  • -32.05
  • 7.09
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 2.85
  • 9.75
  • -14.69
  • 10.36
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 4.52
  • 11.43
  • -28.08
  • 12.03
  • 2020-06-30
  • 6.49
  • 5.32
  • 15.89
  • 7.93
  • 16.73
  • 2020-03-31
  • 5.88
  • 4.83
  • 14.72
  • 7.71
  • 16.21
  • 2019-12-31
  • 5.04
  • 1.91
  • 13.67
  • 29.63
  • 14.80
  • 2019-09-30
  • 2.53
  • 4.71
  • 10.54
  • -17.18
  • 11.86
  • 2019-06-30
  • 2.71
  • 3.16
  • 12.73
  • -3.40
  • 14.94
  • 2019-03-31
  • 11.67
  • 8.25
  • 13.18
  • 35.05
  • 15.33
  • 2018-12-31
  • 6.57
  • 1.74
  • 9.76
  • 97.99
  • 11.94
  • 2018-09-30
  • 1.44
  • 0.66
  • 4.93
  • 18.85
  • 5.89
  • 2018-06-30
  • 1.83
  • 1.25
  • 4.15
  • 16.12
  • 4.81
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 1.27
  • 3.57
  • -23.61
  • 4.08
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 1.10
  • 4.67
  • -13.21
  • 5.19
  • 2017-09-30
  • 2.90
  • 5.11
  • 5.39
  • -29.07
  • 5.99
  • 2017-06-30
  • 2.10
  • 8.22
  • 7.59
  • -44.65
  • 8.35
  • 2017-03-31
  • 12.99
  • 14.15
  • 13.72
  • -7.78
  • 14.92
  • 2016-12-31
  • 7.20
  • 6.18
  • 14.88
  • 7.33
  • 16.18
  • 2016-09-30
  • 6.07
  • 1.63
  • 13.86
  • 47.07
  • 15.25
  • 2016-06-30
  • 2.43
  • 16.24
  • 9.43
  • -59.43
  • 9.99
  • 2016-03-31
  • 8.29
  • 2.48
  • 23.23
  • 33.40
  • 24.42
  • 2015-12-31
  • 0.70
  • 16.84
  • 17.41
  • -48.09
  • 18.04
  • 2015-09-30
  • 20.12
  • 14.33
  • 33.55
  • --
  • 34.22

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