- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 2.87
- 100.00
- 2.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 2.69%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 22.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 2.69
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -5.28
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.07
- 3.31
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.71
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.31
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -3.29
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 0.96
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -3.64
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.06
- 0.08
- -1.39
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 0.69
- 0.07
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -0.99
- 0.07
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 2.71
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- -5.21
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 4.99
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.07
- -24.78
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.10
- -44.37
- 0.12
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.48
- 0.18
- -72.52
- 0.20
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.27
- 0.65
- -29.03
- 0.68
- 2020-03-31
- 0.03
- 1.98
- 0.92
- -68.04
- 0.84
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.26
- 2.87
- --
- 2.95