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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

平安鼎泰混合 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 3.02% ，个人投资者持有 1.74亿份，占总份额的 96.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 3.02
  • 1.74
  • 96.98
  • 1.80
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 2.28
  • 1.87
  • 97.72
  • 1.91
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 2.44
  • 2.11
  • 97.56
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.37
  • 2.12
  • 98.63
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.13
  • 2.39
  • 98.87
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.01
  • 2.44
  • 98.99
  • 2.47
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.66
  • 3.17
  • 98.34
  • 3.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.70
  • 99.86
  • 2.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.47
  • 99.96
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • 99.97
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.72
  • 99.69
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.69
  • 99.85
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.50
  • 99.89
  • 3.50
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 1.88
  • 4.00
  • 98.12
  • 4.08
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 2.15
  • 4.53
  • 97.85
  • 4.63
  • 2017-12-31
  • 3.57
  • 27.06
  • 9.62
  • 72.94
  • 13.19
  • 2017-06-30
  • 3.83
  • 29.01
  • 9.36
  • 70.99
  • 13.19
  • 2016-12-31
  • 3.02
  • 22.86
  • 10.17
  • 77.14
  • 13.19

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.29亿份，比上期增加 -28.29%, 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 -17.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.39
  • 0.90
  • 1.29
  • -0.51
  • 2.09
  • 2025-06-30
  • 0.22
  • 0.30
  • 1.80
  • -0.08
  • 2.52
  • 2025-03-31
  • 0.58
  • 0.62
  • 1.88
  • -0.03
  • 2.62
  • 2024-12-31
  • 0.56
  • 0.68
  • 1.91
  • -0.12
  • 2.48
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 2.03
  • -0.14
  • 2.75
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.17
  • -0.03
  • 2.74
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.13
  • 2.20
  • 0.05
  • 2.94
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.41
  • 2.15
  • -0.37
  • 2.99
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.19
  • 2.52
  • 0.11
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 0.27
  • 2.41
  • 0.07
  • 3.78
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 2.34
  • -0.13
  • 3.58
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 2.47
  • -0.11
  • 3.46
  • 2022-09-30
  • 0.47
  • 1.11
  • 2.58
  • -0.64
  • 3.82
  • 2022-06-30
  • 2.10
  • 1.22
  • 3.22
  • 0.88
  • 5.85
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.56
  • 2.34
  • -0.36
  • 4.00
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 1.25
  • 2.70
  • 0.00
  • 5.72
  • 2021-09-30
  • 3.86
  • 1.64
  • 2.70
  • 2.23
  • 6.02
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 0.47
  • -0.06
  • 0.84
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.53
  • -0.13
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.66
  • -0.20
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 0.86
  • -0.87
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.73
  • -0.20
  • 1.80
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.82
  • 1.93
  • -0.76
  • 1.59
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.69
  • -0.22
  • 2.25
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 2.91
  • -0.59
  • 2.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 3.50
  • -0.28
  • 2.45
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 3.78
  • -0.30
  • 2.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 4.08
  • -0.28
  • 2.41
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 4.36
  • -0.27
  • 2.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 4.63
  • -0.61
  • 3.17
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 7.95
  • 5.24
  • -7.95
  • 3.94
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 10.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 12.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 11.77
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 13.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 13.18
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • --
  • 13.20
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ʢϢҵƱ 1.5081 16.61%
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