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- 累计净值：
- 0.8760元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 2.91 亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-19 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2024-07-18 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2024-07-17 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0341 |
-2.63 |
| 2024-07-16 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0216 |
1.69 |
| 2024-07-15 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2024-07-12 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0142 |
-1.10 |
| 2024-07-11 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0065 |
0.51 |
| 2024-07-10 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0052 |
0.41 |
| 2024-07-09 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0392 |
3.16 |
| 2024-07-08 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2024-07-05 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2024-07-04 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2024-07-03 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2024-07-02 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0140 |
-1.10 |
| 2024-07-01 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0089 |
0.71 |
| 2024-06-30 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0145 |
1.16 |
| 2024-06-27 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0164 |
-1.30 |
| 2024-06-26 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0117 |
0.93 |
| 2024-06-25 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0174 |
-1.37 |
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