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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

民生加银平稳添利债券A 的基金机构持有 4.98亿份，占总份额的 97.52% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 2.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 4.98
  • 97.52
  • 0.13
  • 2.48
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 5.02
  • 98.43
  • 0.08
  • 1.57
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 9.64
  • 97.84
  • 0.21
  • 2.16
  • 9.85
  • 2019-12-31
  • 9.64
  • 97.87
  • 0.21
  • 2.13
  • 9.85
  • 2019-06-30
  • 17.59
  • 98.88
  • 0.20
  • 1.12
  • 17.78
  • 2018-12-31
  • 17.59
  • 98.88
  • 0.20
  • 1.12
  • 17.78
  • 2018-06-30
  • 28.89
  • 99.07
  • 0.27
  • 0.93
  • 29.16
  • 2017-12-31
  • 28.89
  • 99.06
  • 0.27
  • 0.94
  • 29.16
  • 2017-06-30
  • 24.67
  • 96.84
  • 0.80
  • 3.16
  • 25.47
  • 2016-12-31
  • 24.66
  • 96.80
  • 0.82
  • 3.20
  • 25.47
  • 2016-06-30
  • 15.04
  • 91.59
  • 1.38
  • 8.41
  • 16.42
  • 2015-12-31
  • 15.04
  • 91.62
  • 1.38
  • 8.38
  • 16.42
  • 2015-06-30
  • 15.08
  • 91.84
  • 1.34
  • 8.16
  • 16.42
  • 2014-12-31
  • 15.09
  • 91.94
  • 1.32
  • 8.06
  • 16.42
  • 2014-06-30
  • 15.09
  • 91.92
  • 1.33
  • 8.08
  • 16.42
  • 2013-12-31
  • 15.09
  • 91.91
  • 1.33
  • 8.09
  • 16.42

民生加银平稳添利债券A 报告期末总份额 5.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.31亿元，比上期增加 0.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.27
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.14
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 5.63
  • 5.10
  • -48.20
  • 5.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.00
  • 10.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.00
  • 10.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.00
  • 10.24
  • 2019-12-31
  • 4.45
  • 12.39
  • 9.85
  • -44.62
  • 10.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.78
  • 0.00
  • 18.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.78
  • 0.00
  • 18.60
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.78
  • 0.00
  • 18.73
  • 2018-12-31
  • 2.25
  • 13.63
  • 17.78
  • -39.02
  • 18.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.16
  • 0.00
  • 30.87
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.16
  • 0.00
  • 30.72
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.16
  • 0.00
  • 30.84
  • 2017-12-31
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  • 2.85
  • 29.16
  • 14.49
  • 30.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.47
  • 0.00
  • 27.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.47
  • 0.00
  • 27.96
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.47
  • 0.00
  • 27.72
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  • 0.00
  • 0.00
  • 25.47
  • -0.01
  • 27.58
  • 2016-09-30
  • 10.01
  • 0.96
  • 25.48
  • 55.17
  • 28.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
  • 18.06
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  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
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  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
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  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
  • 18.00
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
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  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
  • 17.65
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
  • 17.63
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
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  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
  • 16.61
  • 2013-12-31
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  • 0.00
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