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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商沪深300指数增强(LOF)A 的基金机构持有 0.70亿份，占总份额的 69.35% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 30.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.70
  • 69.35
  • 0.31
  • 30.65
  • 1.01
  • 2023-12-31
  • 0.69
  • 68.86
  • 0.31
  • 31.14
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 0.88
  • 73.85
  • 0.31
  • 26.15
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 76.44
  • 0.38
  • 23.56
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 2.14
  • 87.78
  • 0.30
  • 12.22
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 88.74
  • 0.25
  • 11.26
  • 2.23
  • 2021-06-30
  • 3.17
  • 92.71
  • 0.25
  • 7.29
  • 3.41
  • 2020-12-31
  • 2.13
  • 92.29
  • 0.18
  • 7.71
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 2.04
  • 94.03
  • 0.13
  • 5.97
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 1.84
  • 92.55
  • 0.15
  • 7.45
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 1.54
  • 91.38
  • 0.14
  • 8.62
  • 1.68
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 74.91
  • 0.14
  • 25.09
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 49.49
  • 0.12
  • 50.51
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.62
  • 84.27
  • 0.12
  • 15.73
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 1.82
  • 93.85
  • 0.12
  • 6.15
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 31.72
  • 0.12
  • 68.28
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 68.96
  • 0.14
  • 31.04
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 70.59
  • 0.12
  • 29.41
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 15.98
  • 0.22
  • 84.02
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 22.72
  • 0.34
  • 77.28
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 20.39
  • 0.60
  • 79.61
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 23.35
  • 0.63
  • 76.65
  • 0.82
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 22.99
  • 0.73
  • 77.01
  • 0.95
  • 2012-12-31
  • 0.29
  • 19.71
  • 1.17
  • 80.29
  • 1.46

浙商沪深300指数增强(LOF)A 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 0.09%， 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 16.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 1.01
  • 0.09
  • 1.84
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.01
  • -0.66
  • 1.58
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.02
  • 1.77
  • 1.59
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.00
  • -1.59
  • 1.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.01
  • -14.61
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.19
  • -26.57
  • 1.96
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.16
  • 1.62
  • -0.77
  • 2.79
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.61
  • 1.63
  • -21.95
  • 2.75
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.49
  • 2.09
  • -14.33
  • 3.52
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 0.39
  • 2.44
  • 5.55
  • 4.76
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.20
  • 2.31
  • 3.59
  • 4.25
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 0.14
  • 2.23
  • 32.02
  • 4.69
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 1.94
  • 1.69
  • -50.55
  • 3.54
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.29
  • 3.41
  • 1.62
  • 7.55
  • 2021-03-31
  • 1.14
  • 0.08
  • 3.36
  • 45.71
  • 7.09
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.22
  • 2.31
  • -5.53
  • 4.91
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.06
  • 2.44
  • 12.62
  • 4.49
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.23
  • 2.17
  • 3.30
  • 3.42
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.08
  • 2.10
  • 5.49
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.23
  • 1.99
  • 1.13
  • 2.85
  • 2019-09-30
  • 1.03
  • 0.75
  • 1.97
  • 17.06
  • 2.59
  • 2019-06-30
  • 1.23
  • 0.01
  • 1.68
  • 261.77
  • 2.11
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.46
  • -16.43
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 0.01
  • 0.56
  • 187.18
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -19.84
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.24
  • -1.15
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.52
  • 0.24
  • -66.77
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 0.74
  • -62.00
  • 1.06
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.93
  • -0.21
  • 2.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.94
  • -0.19
  • 2.43
  • 2017-03-31
  • 1.77
  • 0.01
  • 1.94
  • 973.73
  • 2.25
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.18
  • -57.78
  • 0.25
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.43
  • -1.88
  • 0.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -2.58
  • 0.53
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.45
  • 6.89
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 0.07
  • 0.42
  • 128.50
  • 0.61
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.28
  • 0.18
  • -29.22
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 0.26
  • -20.16
  • 0.40
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.32
  • -25.92
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.69
  • 0.44
  • -33.30
  • 0.87
  • 2014-09-30
  • 0.71
  • 0.30
  • 0.66
  • -13.38
  • 1.10
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.76
  • -13.01
  • 0.60
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.87
  • 5.83
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.82
  • -7.64
  • 0.72
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.89
  • -6.00
  • 1.03
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.95
  • -5.52
  • 0.99
  • 2013-03-31
  • 0.19
  • 0.74
  • 1.00
  • -31.15
  • 1.15
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 1.46
  • -10.82
  • 1.41
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 1.67
  • 1.64
  • --
  • 1.69

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