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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.75% ，个人投资者持有 0.91亿份，占总份额的 98.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.75
  • 0.91
  • 98.25
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.46
  • 1.09
  • 98.54
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.50
  • 1.56
  • 98.50
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.41
  • 2.35
  • 98.59
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.63
  • 98.44
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 9.37
  • 0.15
  • 90.63
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 15.04
  • 0.17
  • 84.96
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 17.37
  • 0.17
  • 82.63
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 17.27
  • 0.19
  • 82.73
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 18.24
  • 0.19
  • 81.76
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 19.13
  • 0.21
  • 80.87
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 17.98
  • 0.23
  • 82.02
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 18.12
  • 0.25
  • 81.88
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 18.76
  • 0.31
  • 81.24
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 19.91
  • 0.35
  • 80.09
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 46.87
  • 99.13
  • 0.41
  • 0.87
  • 47.28
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 21.55
  • 0.45
  • 78.45
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 20.75
  • 0.53
  • 79.25
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 0.41
  • 38.42
  • 0.66
  • 61.58
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 3.73
  • 31.20
  • 8.22
  • 68.80
  • 11.95

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 9.25%， 期末净资产 1.09亿元，比上期增加 9.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.31
  • 0.23
  • 1.01
  • 9.25
  • 1.09
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.92
  • -6.72
  • 0.99
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.99
  • -10.44
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 1.11
  • -18.67
  • 1.17
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 1.36
  • -13.85
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.49
  • 1.58
  • -20.54
  • 1.65
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.56
  • 1.99
  • -16.79
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 2.47
  • 1.63
  • 2.39
  • 53.88
  • 2.46
  • 2022-09-30
  • 1.47
  • 0.56
  • 1.55
  • 142.43
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 0.09
  • 0.64
  • 298.16
  • 0.70
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -1.47
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.16
  • -12.57
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.19
  • -4.46
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -4.03
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.05
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -5.29
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -8.95
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.23
  • -8.24
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.25
  • 7.92
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -6.49
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.69
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -4.28
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -3.09
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.78
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -4.04
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.34
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.32
  • -14.68
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -4.58
  • 0.39
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.40
  • -9.27
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.44
  • -6.45
  • 0.45
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 46.82
  • 0.47
  • -99.01
  • 0.48
  • 2016-12-31
  • 46.78
  • 0.04
  • 47.28
  • 8,589.61
  • 48.48
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.89
  • 0.58
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.58
  • -7.28
  • 0.60
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.62
  • -6.09
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.66
  • -14.65
  • 0.68
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.78
  • -27.73
  • 0.78
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 1.54
  • 1.08
  • -57.86
  • 1.08
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 9.42
  • 2.55
  • -78.62
  • 2.55
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.95
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  • 11.90

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