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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 18.12% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 81.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 18.12
  • 0.25
  • 81.88
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 18.76
  • 0.31
  • 81.24
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 19.91
  • 0.35
  • 80.09
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 46.87
  • 99.13
  • 0.41
  • 0.87
  • 47.28
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 21.55
  • 0.45
  • 78.45
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 20.75
  • 0.53
  • 79.25
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 0.41
  • 38.42
  • 0.66
  • 61.58
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 3.73
  • 31.20
  • 8.22
  • 68.80
  • 11.95

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 报告期末总份额 0.30亿份,比上期增加 -6.25%, 期末净资产 0.32亿元,比上期增加 -5.88%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.25
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.32
  • -15.79
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -5.00
  • 0.39
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.40
  • -9.09
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.44
  • -6.38
  • 0.45
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 46.82
  • 0.47
  • -99.01
  • 0.48
  • 2016-12-31
  • 46.78
  • 0.04
  • 47.28
  • 8,655.56
  • 48.48
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.54
  • -6.90
  • 0.58
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.58
  • -6.45
  • 0.60
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.62
  • -6.06
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.66
  • -15.38
  • 0.68
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.78
  • -27.78
  • 0.78
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 1.54
  • 1.08
  • -57.65
  • 1.08
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 9.42
  • 2.55
  • -78.66
  • 2.55
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.95
  • --
  • 11.90

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