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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

信澳鑫安债券(LOF) 的基金机构持有 50.73亿份，占总份额的 96.56% ，个人投资者持有 1.81亿份，占总份额的 3.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 50.73
  • 96.56
  • 1.81
  • 3.44
  • 52.53
  • 2023-12-31
  • 49.43
  • 99.81
  • 0.09
  • 0.19
  • 49.52
  • 2023-06-30
  • 54.08
  • 99.59
  • 0.22
  • 0.41
  • 54.31
  • 2022-12-31
  • 34.76
  • 99.83
  • 0.06
  • 0.17
  • 34.82
  • 2022-06-30
  • 12.55
  • 98.05
  • 0.25
  • 1.95
  • 12.80
  • 2021-12-31
  • 6.71
  • 99.27
  • 0.05
  • 0.73
  • 6.75
  • 2021-06-30
  • 3.41
  • 98.93
  • 0.04
  • 1.07
  • 3.44
  • 2020-12-31
  • 4.43
  • 99.35
  • 0.03
  • 0.65
  • 4.46
  • 2020-06-30
  • 4.43
  • 99.01
  • 0.04
  • 0.99
  • 4.48
  • 2019-12-31
  • 4.45
  • 99.23
  • 0.03
  • 0.77
  • 4.49
  • 2019-06-30
  • 4.43
  • 99.32
  • 0.03
  • 0.68
  • 4.46
  • 2018-12-31
  • 4.15
  • 99.20
  • 0.03
  • 0.80
  • 4.18
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 96.45
  • 0.04
  • 3.55
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 65.52
  • 0.04
  • 34.48
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 2.59
  • 98.03
  • 0.05
  • 1.97
  • 2.64
  • 2016-12-31
  • 2.59
  • 97.49
  • 0.07
  • 2.51
  • 2.65
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 48.38
  • 0.09
  • 51.62
  • 0.17
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 36.30
  • 0.16
  • 63.70
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 0.35
  • 69.03
  • 0.16
  • 30.97
  • 0.51
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 52.15
  • 0.52
  • 47.85
  • 1.08

信澳鑫安债券(LOF) 报告期末总份额 47.63亿份，比上期增加 -9.34%， 期末净资产 50.82亿元，比上期增加 -7.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.07
  • 9.97
  • 47.63
  • -9.34
  • 50.82
  • 2024-06-30
  • 17.93
  • 4.27
  • 52.53
  • 35.15
  • 55.05
  • 2024-03-31
  • 11.07
  • 21.72
  • 38.87
  • -21.51
  • 40.42
  • 2023-12-31
  • 9.88
  • 12.52
  • 49.52
  • -5.06
  • 50.09
  • 2023-09-30
  • 9.70
  • 11.85
  • 52.16
  • -3.95
  • 52.97
  • 2023-06-30
  • 30.65
  • 6.15
  • 54.31
  • 82.20
  • 54.89
  • 2023-03-31
  • 8.82
  • 13.84
  • 29.81
  • -14.40
  • 30.28
  • 2022-12-31
  • 19.98
  • 3.84
  • 34.82
  • 86.43
  • 34.60
  • 2022-09-30
  • 10.72
  • 4.84
  • 18.68
  • 45.95
  • 22.43
  • 2022-06-30
  • 6.73
  • 3.07
  • 12.80
  • 39.95
  • 15.29
  • 2022-03-31
  • 3.42
  • 1.03
  • 9.14
  • 35.38
  • 10.72
  • 2021-12-31
  • 2.01
  • 1.12
  • 6.75
  • 15.16
  • 8.18
  • 2021-09-30
  • 3.29
  • 0.87
  • 5.87
  • 70.28
  • 7.04
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 2.33
  • 3.44
  • -27.15
  • 4.05
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.01
  • 4.73
  • 6.00
  • 5.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.46
  • -0.13
  • 5.06
  • 2020-09-30
  • 0.98
  • 0.99
  • 4.47
  • -0.21
  • 4.90
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 4.48
  • -0.05
  • 4.67
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 4.48
  • -0.17
  • 4.62
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 4.49
  • 0.52
  • 4.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.46
  • 0.01
  • 4.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.46
  • -0.04
  • 4.13
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 4.46
  • 6.78
  • 4.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.18
  • -0.03
  • 3.85
  • 2018-09-30
  • 3.13
  • 0.00
  • 4.18
  • 294.71
  • 4.03
  • 2018-06-30
  • 0.98
  • 0.04
  • 1.06
  • 808.82
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.80
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.12
  • -78.28
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.55
  • -79.28
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.64
  • -0.38
  • 2.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.65
  • -0.18
  • 2.52
  • 2016-12-31
  • 2.09
  • 0.02
  • 2.65
  • 353.48
  • 2.53
  • 2016-09-30
  • 0.42
  • 0.01
  • 0.59
  • 241.23
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.17
  • -10.13
  • 0.16
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.19
  • -25.49
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.46
  • 0.26
  • -53.66
  • 0.25
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.55
  • 8.47
  • 0.52
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.65
  • 0.51
  • --
  • 0.51

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