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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧恒利三年定期开放混合 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 3.72% ，个人投资者持有 2.52亿份，占总份额的 96.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 3.72
  • 2.52
  • 96.28
  • 2.61
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 4.38
  • 4.24
  • 95.62
  • 4.43
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 3.55
  • 4.28
  • 96.45
  • 4.43
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 3.19
  • 4.29
  • 96.81
  • 4.43
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 4.86
  • 4.22
  • 95.14
  • 4.43
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 3.90
  • 4.16
  • 96.10
  • 4.33
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 3.02
  • 4.20
  • 96.98
  • 4.33
  • 2020-06-30
  • 3.50
  • 4.70
  • 70.91
  • 95.30
  • 74.41
  • 2019-12-31
  • 1.89
  • 2.53
  • 72.52
  • 97.47
  • 74.41
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 1.35
  • 73.40
  • 98.65
  • 74.41
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 0.56
  • 73.99
  • 99.44
  • 74.41
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.50
  • 74.04
  • 99.50
  • 74.41

中欧恒利三年定期开放混合 报告期末总份额 2.61亿份，比上期增加 -41.05%， 期末净资产 2.37亿元，比上期增加 -45.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.83
  • 2.61
  • -41.05
  • 2.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 3.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.58
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.48
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.83
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 4.43
  • 2.30
  • 4.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.33
  • 0.00
  • 4.74
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.33
  • 0.00
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 71.01
  • 4.33
  • -94.25
  • 4.31
  • 2020-09-30
  • 0.92
  • 0.00
  • 75.32
  • 1.23
  • 73.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 72.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 68.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 77.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 69.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 70.80
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 76.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 60.64
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 69.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 73.99
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 74.41
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