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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

中欧恒利三年定期开放混合 的基金机构持有 1.89亿份,占总份额的 2.53% ,个人投资者持有 72.52亿份,占总份额的 97.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 1.89
  • 2.53
  • 72.52
  • 97.47
  • 74.41
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 1.35
  • 73.40
  • 98.65
  • 74.41
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 0.56
  • 73.99
  • 99.44
  • 74.41
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.50
  • 74.04
  • 99.50
  • 74.41

中欧恒利三年定期开放混合 报告期末总份额 74.41亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 72.09亿元,比上期增加 5.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 72.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 68.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 77.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 69.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 70.80
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 76.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 60.64
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 69.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • 0.00
  • 73.99
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.41
  • --
  • 74.25

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