--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 19.98亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 19.98
  • 99.92
  • 19.99
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 21.28
  • 99.93
  • 21.29
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 22.81
  • 99.93
  • 22.83
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 24.28
  • 99.92
  • 24.30
  • 2021-12-31
  • 1.95
  • 6.68
  • 27.25
  • 93.32
  • 29.21
  • 2021-06-30
  • 2.19
  • 6.01
  • 34.27
  • 93.99
  • 36.46
  • 2020-12-31
  • 3.87
  • 6.63
  • 54.49
  • 93.37
  • 58.36
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 11.63
  • 99.85
  • 11.64
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 11.63
  • 99.94
  • 11.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 100.00
  • 11.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 100.00
  • 11.64
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 11.63
  • 99.94
  • 11.64
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 11.63
  • 99.89
  • 11.64

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 19.99亿份，比上期增加 -3.40%， 期末净资产 18.75亿元，比上期增加 -7.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.76
  • 19.99
  • -3.40
  • 18.75
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.66
  • 20.69
  • -2.80
  • 20.36
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.88
  • 21.29
  • -3.52
  • 21.58
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.88
  • 22.07
  • -3.32
  • 22.07
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.63
  • 22.83
  • -2.14
  • 22.70
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 1.18
  • 23.33
  • -3.99
  • 25.34
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 3.27
  • 24.30
  • -11.19
  • 29.20
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 2.17
  • 27.36
  • -6.33
  • 31.12
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 2.94
  • 29.21
  • -7.39
  • 39.23
  • 2021-09-30
  • 2.02
  • 6.94
  • 31.54
  • -13.50
  • 41.42
  • 2021-06-30
  • 2.01
  • 6.44
  • 36.46
  • -10.84
  • 51.79
  • 2021-03-31
  • 6.42
  • 23.89
  • 40.89
  • -29.93
  • 57.07
  • 2020-12-31
  • 6.31
  • 22.26
  • 58.36
  • -21.47
  • 80.75
  • 2020-09-30
  • 68.65
  • 5.99
  • 74.31
  • 538.31
  • 83.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 17.05
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 15.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 15.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 14.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 13.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 12.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 9.58
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 10.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 10.93
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 11.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 12.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • --
  • 11.85

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号