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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 3.31% ，个人投资者持有 18.56亿份，占总份额的 96.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 3.31
  • 18.56
  • 96.69
  • 19.19
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 19.98
  • 99.92
  • 19.99
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 21.28
  • 99.93
  • 21.29
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 22.81
  • 99.93
  • 22.83
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 24.28
  • 99.92
  • 24.30
  • 2021-12-31
  • 1.95
  • 6.68
  • 27.25
  • 93.32
  • 29.21
  • 2021-06-30
  • 2.19
  • 6.01
  • 34.27
  • 93.99
  • 36.46
  • 2020-12-31
  • 3.87
  • 6.63
  • 54.49
  • 93.37
  • 58.36
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 11.63
  • 99.85
  • 11.64
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 11.63
  • 99.94
  • 11.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 100.00
  • 11.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 100.00
  • 11.64
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 11.63
  • 99.94
  • 11.64
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 11.63
  • 99.89
  • 11.64

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 17.84亿份，比上期增加 -7.03%， 期末净资产 21.25亿元，比上期增加 -4.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 1.52
  • 17.84
  • -7.03
  • 21.25
  • 2024-06-30
  • 1.01
  • 1.17
  • 19.19
  • -0.82
  • 22.29
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.79
  • 19.35
  • -3.20
  • 21.27
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.76
  • 19.99
  • -3.40
  • 18.75
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.66
  • 20.69
  • -2.80
  • 20.36
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.88
  • 21.29
  • -3.52
  • 21.58
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.88
  • 22.07
  • -3.32
  • 22.07
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.63
  • 22.83
  • -2.14
  • 22.70
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 1.18
  • 23.33
  • -3.99
  • 25.34
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 3.27
  • 24.30
  • -11.19
  • 29.20
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 2.17
  • 27.36
  • -6.33
  • 31.12
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 2.94
  • 29.21
  • -7.39
  • 39.23
  • 2021-09-30
  • 2.02
  • 6.94
  • 31.54
  • -13.50
  • 41.42
  • 2021-06-30
  • 2.01
  • 6.44
  • 36.46
  • -10.84
  • 51.79
  • 2021-03-31
  • 6.42
  • 23.89
  • 40.89
  • -29.93
  • 57.07
  • 2020-12-31
  • 6.31
  • 22.26
  • 58.36
  • -21.47
  • 80.75
  • 2020-09-30
  • 68.65
  • 5.99
  • 74.31
  • 538.31
  • 83.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 17.05
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 15.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 15.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 14.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 13.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 12.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 9.58
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 10.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 10.93
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 11.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.00
  • 12.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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