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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中欧纯债添利分级债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.28
  • 99.40
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.35
  • 99.52
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 13.10
  • 96.57
  • 0.47
  • 3.43
  • 13.57
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 90.75
  • 0.51
  • 9.25
  • 5.51
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.38
  • 99.78
  • 2.39
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.83
  • 99.81
  • 4.84

中欧纯债添利分级债券A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.33亿元，比上期增加 1.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 17.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.18
  • -14.29
  • 17.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 17.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -8.70
  • 16.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 16.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.23
  • -20.69
  • 16.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 15.97
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29
  • -17.14
  • 15.66
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 15.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 13.44
  • 0.35
  • -97.42
  • 15.58
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.57
  • 0.00
  • 28.85
  • 2016-12-31
  • 13.15
  • 5.19
  • 13.57
  • 146.28
  • 28.75
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.51
  • 0.00
  • 11.00
  • 2016-06-30
  • 5.01
  • 0.22
  • 5.51
  • 687.14
  • 10.80
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 5.97
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.70
  • -33.33
  • 5.85
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 0.00
  • 1.07
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.43
  • 1.05
  • -56.07
  • 1.06
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • 0.00
  • 7.20
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 2.81
  • 2.39
  • -50.62
  • 2.40
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.84
  • 0.00
  • 9.58
  • 2014-06-30
  • 0.81
  • 5.62
  • 4.84
  • -48.62
  • 4.87
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.42
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  • 13.80

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