- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-06-30
中欧纯债添利分级债券 的基金机构持有 15.47亿份，占总份额的 98.84% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 1.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2019-06-30
- 15.47
- 98.84
- 0.18
- 1.16
- 15.65
- 2018-12-31
- 15.47
- 98.63
- 0.22
- 1.37
- 15.69
- 2018-06-30
- 15.47
- 98.50
- 0.24
- 1.50
- 15.71
- 2017-12-31
- 15.47
- 98.19
- 0.29
- 1.81
- 15.76
- 2017-06-30
- 15.47
- 97.77
- 0.35
- 2.23
- 15.83
- 2016-12-31
- 28.57
- 98.39
- 0.47
- 1.61
- 29.04
- 2016-06-30
- 9.05
- 94.67
- 0.51
- 5.33
- 9.56
- 2015-12-31
- 4.05
- 85.19
- 0.70
- 14.81
- 4.76
- 2015-06-30
- 4.05
- 79.41
- 1.05
- 20.59
- 5.11
- 2014-12-31
- 4.06
- 63.04
- 2.38
- 36.96
- 6.44
中欧纯债添利分级债券 报告期末总份额 15.65亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.33亿元，比上期增加 1.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.65
- 0.00
- 17.33
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.04
- 15.65
- -0.25
- 17.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.69
- 0.00
- 17.07
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.02
- 15.69
- -0.13
- 16.70
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.71
- 0.00
- 16.40
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.06
- 15.71
- -0.32
- 16.02
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.76
- 0.00
- 15.97
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.07
- 15.76
- -0.44
- 15.66
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.83
- 0.00
- 15.73
- 2017-06-30
- 0.00
- 13.44
- 15.83
- -45.49
- 15.58
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.04
- 0.00
- 28.85
- 2016-12-31
- 26.55
- 8.53
- 29.04
- 203.77
- 28.75
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 11.00
- 2016-06-30
- 5.01
- 0.22
- 9.56
- 100.84
- 10.80
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.00
- 5.97
- 2015-12-31
- 0.02
- 0.39
- 4.76
- --
- 5.85
热销基金
-
广发医疗保健股票
004851
64.63%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
37.15%2近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
13.21%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.4680%5七日年化收益