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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中欧纯债添利分级债券 的基金机构持有 15.47亿份,占总份额的 98.84% ,个人投资者持有 0.18亿份,占总份额的 1.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 15.47
  • 98.84
  • 0.18
  • 1.16
  • 15.65
  • 2018-12-31
  • 15.47
  • 98.63
  • 0.22
  • 1.37
  • 15.69
  • 2018-06-30
  • 15.47
  • 98.50
  • 0.24
  • 1.50
  • 15.71
  • 2017-12-31
  • 15.47
  • 98.19
  • 0.29
  • 1.81
  • 15.76
  • 2017-06-30
  • 15.47
  • 97.77
  • 0.35
  • 2.23
  • 15.83
  • 2016-12-31
  • 28.57
  • 98.39
  • 0.47
  • 1.61
  • 29.04
  • 2016-06-30
  • 9.05
  • 94.67
  • 0.51
  • 5.33
  • 9.56
  • 2015-12-31
  • 4.05
  • 85.19
  • 0.70
  • 14.81
  • 4.76
  • 2015-06-30
  • 4.05
  • 79.41
  • 1.05
  • 20.59
  • 5.11
  • 2014-12-31
  • 4.06
  • 63.04
  • 2.38
  • 36.96
  • 6.44

中欧纯债添利分级债券 报告期末总份额 15.65亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 17.33亿元,比上期增加 1.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.65
  • 0.00
  • 17.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 15.65
  • -0.25
  • 17.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.69
  • 0.00
  • 17.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.69
  • -0.13
  • 16.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.71
  • 0.00
  • 16.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 15.71
  • -0.32
  • 16.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.76
  • 0.00
  • 15.97
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 15.76
  • -0.44
  • 15.66
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.83
  • 0.00
  • 15.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 13.44
  • 15.83
  • -45.49
  • 15.58
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.04
  • 0.00
  • 28.85
  • 2016-12-31
  • 26.55
  • 8.53
  • 29.04
  • 203.77
  • 28.75
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.56
  • 0.00
  • 11.00
  • 2016-06-30
  • 5.01
  • 0.22
  • 9.56
  • 100.84
  • 10.80
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 5.97
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.76
  • --
  • 5.85

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