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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧价值智选混合A 的基金机构持有 0.83亿份，占总份额的 9.75% ，个人投资者持有 7.69亿份，占总份额的 90.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.83
  • 9.75
  • 7.69
  • 90.25
  • 8.52
  • 2023-12-31
  • 2.63
  • 23.79
  • 8.42
  • 76.21
  • 11.05
  • 2023-06-30
  • 4.52
  • 33.01
  • 9.17
  • 66.99
  • 13.69
  • 2022-12-31
  • 6.19
  • 39.46
  • 9.49
  • 60.54
  • 15.68
  • 2022-06-30
  • 7.90
  • 45.22
  • 9.57
  • 54.78
  • 17.48
  • 2021-12-31
  • 15.34
  • 61.48
  • 9.61
  • 38.52
  • 24.94
  • 2021-06-30
  • 8.87
  • 71.43
  • 3.55
  • 28.57
  • 12.42
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 72.35
  • 0.34
  • 27.65
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 44.38
  • 0.38
  • 55.62
  • 0.69
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 54.91
  • 0.36
  • 45.09
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 1.52
  • 74.47
  • 0.52
  • 25.53
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • 0.76
  • 77.05
  • 0.22
  • 22.95
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 1.32
  • 87.13
  • 0.20
  • 12.87
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 1.87
  • 89.12
  • 0.23
  • 10.88
  • 2.10
  • 2017-06-30
  • 6.78
  • 95.11
  • 0.35
  • 4.89
  • 7.13
  • 2016-12-31
  • 11.15
  • 96.55
  • 0.40
  • 3.45
  • 11.55
  • 2016-06-30
  • 1.62
  • 80.11
  • 0.40
  • 19.89
  • 2.02
  • 2015-12-31
  • 3.53
  • 89.28
  • 0.42
  • 10.72
  • 3.95
  • 2015-06-30
  • 3.86
  • 86.81
  • 0.59
  • 13.19
  • 4.44
  • 2014-12-31
  • 5.42
  • 57.65
  • 3.98
  • 42.35
  • 9.41
  • 2014-06-30
  • 1.36
  • 79.74
  • 0.35
  • 20.26
  • 1.71
  • 2013-12-31
  • 2.27
  • 78.38
  • 0.63
  • 21.62
  • 2.89

中欧价值智选混合A 报告期末总份额 8.23亿份，比上期增加 -3.46%， 期末净资产 33.12亿元，比上期增加 13.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.39
  • 8.23
  • -3.46
  • 33.12
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 1.86
  • 8.52
  • -16.96
  • 29.24
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 1.12
  • 10.26
  • -7.17
  • 33.55
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.97
  • 11.05
  • -6.41
  • 37.30
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 2.11
  • 11.81
  • -13.75
  • 44.36
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 1.80
  • 13.69
  • -7.29
  • 56.26
  • 2023-03-31
  • 1.29
  • 2.20
  • 14.77
  • -5.82
  • 66.94
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 1.72
  • 15.68
  • -5.80
  • 71.44
  • 2022-09-30
  • 1.44
  • 2.27
  • 16.65
  • -4.74
  • 71.01
  • 2022-06-30
  • 1.40
  • 5.97
  • 17.48
  • -20.75
  • 84.84
  • 2022-03-31
  • 2.40
  • 5.29
  • 22.05
  • -11.60
  • 99.00
  • 2021-12-31
  • 7.28
  • 3.31
  • 24.94
  • 18.93
  • 140.30
  • 2021-09-30
  • 11.92
  • 3.36
  • 20.97
  • 68.92
  • 103.56
  • 2021-06-30
  • 6.96
  • 1.27
  • 12.42
  • 84.53
  • 60.71
  • 2021-03-31
  • 5.94
  • 0.44
  • 6.73
  • 449.27
  • 30.06
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.22
  • 1.23
  • 36.63
  • 4.52
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.28
  • 0.90
  • 30.32
  • 2.96
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.30
  • 0.69
  • -9.44
  • 1.85
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 0.76
  • -6.06
  • 1.83
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.81
  • -13.83
  • 1.85
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 1.19
  • 0.94
  • -54.08
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 1.22
  • 0.33
  • 2.04
  • 76.80
  • 3.90
  • 2019-03-31
  • 0.68
  • 0.50
  • 1.16
  • 17.91
  • 2.49
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.98
  • -2.39
  • 1.54
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.62
  • 1.00
  • -33.80
  • 1.64
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.52
  • -7.64
  • 2.54
  • 2018-03-31
  • 0.47
  • 0.92
  • 1.64
  • -21.81
  • 2.68
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 3.52
  • 2.10
  • -59.85
  • 3.57
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 1.97
  • 5.23
  • -26.64
  • 8.85
  • 2017-06-30
  • 1.21
  • 5.64
  • 7.13
  • -38.34
  • 11.76
  • 2017-03-31
  • 0.86
  • 0.85
  • 11.57
  • 0.13
  • 21.05
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 0.86
  • 11.55
  • -4.51
  • 20.82
  • 2016-09-30
  • 12.35
  • 2.27
  • 12.10
  • 499.95
  • 21.77
  • 2016-06-30
  • 0.58
  • 0.79
  • 2.02
  • -9.50
  • 4.18
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 1.82
  • 2.23
  • -43.63
  • 4.34
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.60
  • 3.95
  • -8.32
  • 8.90
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 0.45
  • 4.31
  • -2.99
  • 7.70
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 2.78
  • 4.44
  • -38.39
  • 10.14
  • 2015-03-31
  • 0.61
  • 2.80
  • 7.21
  • -23.32
  • 14.31
  • 2014-12-31
  • 9.55
  • 6.18
  • 9.41
  • 56.04
  • 13.31
  • 2014-09-30
  • 7.15
  • 2.83
  • 6.03
  • 253.34
  • 8.68
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.67
  • 1.71
  • -26.35
  • 1.95
  • 2014-03-31
  • 0.51
  • 1.08
  • 2.32
  • -19.96
  • 2.47
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.49
  • 2.89
  • -13.12
  • 3.07
  • 2013-09-30
  • 0.71
  • 1.00
  • 3.33
  • --
  • 3.46

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