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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧纯债(LOF)C 的基金机构持有 4.54亿份，占总份额的 46.91% ，个人投资者持有 5.13亿份，占总份额的 53.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.54
  • 46.91
  • 5.13
  • 53.09
  • 9.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 73.42
  • 0.18
  • 26.58
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 68.39
  • 0.29
  • 31.61
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 3.63
  • 0.15
  • 96.37
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 9.73
  • 0.09
  • 90.27
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 14.52
  • 0.14
  • 85.48
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 12.88
  • 0.19
  • 87.12
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 17.05
  • 0.33
  • 82.95
  • 0.40
  • 2016-06-30
  • 1.09
  • 56.36
  • 0.84
  • 43.64
  • 1.94

中欧纯债(LOF)C 报告期末总份额 13.47亿份，比上期增加 39.29%， 期末净资产 14.47亿元，比上期增加 39.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 28.04
  • 24.24
  • 13.47
  • 39.29
  • 14.47
  • 2024-06-30
  • 13.17
  • 6.65
  • 9.67
  • 207.26
  • 10.39
  • 2024-03-31
  • 5.22
  • 2.23
  • 3.15
  • 1,844.50
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.40
  • 0.16
  • -58.36
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.50
  • 0.79
  • 0.39
  • -42.12
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.80
  • 0.92
  • 0.67
  • -14.91
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 1.09
  • 1.23
  • 0.79
  • -14.84
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 5.32
  • 5.07
  • 0.93
  • 36.79
  • 0.93
  • 2022-09-30
  • 1.56
  • 1.00
  • 0.68
  • 435.24
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.13
  • 64.83
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.08
  • -19.39
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.10
  • 68.81
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.06
  • 16.78
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.05
  • -44.06
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.37
  • 0.09
  • 48.79
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.06
  • -38.38
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.09
  • -40.27
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.45
  • 0.16
  • -46.20
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 0.53
  • 0.29
  • 90.90
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.36
  • 0.15
  • 30.74
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.12
  • 24.76
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.04
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.09
  • 2.11
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.09
  • -0.41
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -13.34
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -11.14
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.12
  • -27.21
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.24
  • 0.16
  • -10.85
  • 0.18
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.18
  • -17.56
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.22
  • -20.79
  • 0.26
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 0.27
  • -31.35
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 2.16
  • 0.40
  • -81.81
  • 0.51
  • 2016-09-30
  • 1.60
  • 1.36
  • 2.18
  • 12.87
  • 2.92
  • 2016-06-30
  • 1.20
  • 26.44
  • 1.94
  • -92.88
  • 2.61
  • 2016-03-31
  • 28.91
  • 4.99
  • 27.17
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  • 36.75

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