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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧货币A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.80% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 98.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 1.80
  • 1.50
  • 98.20
  • 1.53
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 2.21
  • 1.23
  • 97.79
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 3.54
  • 1.44
  • 96.46
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 4.95
  • 1.89
  • 95.05
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 15.27
  • 1.10
  • 84.73
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 8.36
  • 0.84
  • 91.64
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 9.30
  • 0.78
  • 90.70
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 14.96
  • 0.56
  • 85.04
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 17.52
  • 0.22
  • 82.48
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 34.11
  • 0.29
  • 65.89
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 33.19
  • 0.29
  • 66.81
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 27.62
  • 0.41
  • 72.38
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 30.84
  • 0.59
  • 69.16
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 24.88
  • 0.65
  • 75.12
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 33.00
  • 0.58
  • 67.00
  • 0.87
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 28.37
  • 0.57
  • 71.63
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 34.82
  • 0.64
  • 65.18
  • 0.99
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 19.98
  • 0.83
  • 80.02
  • 1.03
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 24.21
  • 1.25
  • 75.79
  • 1.64
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 12.23
  • 2.51
  • 87.77
  • 2.85
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 3.23
  • 5.71
  • 96.77
  • 5.90
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 3.42
  • 2.42
  • 96.58
  • 2.50
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 3.29
  • 0.31
  • 96.71
  • 0.32

中欧货币A 报告期末总份额 1.51亿份，比上期增加 -1.76%， 期末净资产 1.51亿元，比上期增加 -1.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.89
  • 0.92
  • 1.51
  • -1.76
  • 1.51
  • 2024-06-30
  • 1.28
  • 1.02
  • 1.53
  • 19.95
  • 1.53
  • 2024-03-31
  • 0.54
  • 0.51
  • 1.28
  • 1.95
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 0.45
  • 1.25
  • -6.08
  • 1.25
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.46
  • 1.33
  • -10.46
  • 1.33
  • 2023-06-30
  • 0.91
  • 1.08
  • 1.49
  • -10.08
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.92
  • 1.24
  • 1.66
  • -16.49
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 0.96
  • 1.98
  • 84.05
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • 1.07
  • 1.29
  • 1.08
  • -16.74
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 1.80
  • 1.31
  • 1.29
  • 61.30
  • 1.29
  • 2022-03-31
  • 1.41
  • 1.52
  • 0.80
  • -12.23
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 0.74
  • 0.91
  • 21.02
  • 0.91
  • 2021-09-30
  • 0.36
  • 0.46
  • 0.76
  • -11.85
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 0.76
  • 0.86
  • 2.23
  • 0.86
  • 2021-03-31
  • 1.26
  • 1.08
  • 0.84
  • 28.29
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 1.08
  • 0.65
  • -17.16
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.97
  • 0.45
  • 0.79
  • 190.11
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.35
  • 0.27
  • -27.73
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.60
  • 0.38
  • -13.51
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.44
  • 10.21
  • 0.44
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.24
  • 0.39
  • -10.15
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.44
  • -8.06
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.41
  • 0.48
  • -15.60
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.57
  • -14.42
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 0.66
  • -22.11
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 0.70
  • 0.85
  • -10.65
  • 0.85
  • 2018-03-31
  • 0.59
  • 0.50
  • 0.95
  • 9.73
  • 0.95
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 0.76
  • 0.87
  • -30.78
  • 0.87
  • 2017-09-30
  • 0.98
  • 0.60
  • 1.25
  • 43.77
  • 1.25
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 0.51
  • 0.87
  • -9.60
  • 0.87
  • 2017-03-31
  • 0.68
  • 0.50
  • 0.96
  • 21.75
  • 0.96
  • 2016-12-31
  • 0.51
  • 0.68
  • 0.79
  • -17.71
  • 0.79
  • 2016-09-30
  • 0.54
  • 0.56
  • 0.96
  • -2.59
  • 0.96
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 0.68
  • 0.99
  • -8.00
  • 0.99
  • 2016-03-31
  • 0.68
  • 0.64
  • 1.07
  • 3.94
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.56
  • 0.82
  • 1.03
  • -19.91
  • 1.03
  • 2015-09-30
  • 0.93
  • 1.29
  • 1.29
  • -21.61
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 2.75
  • 3.52
  • 1.64
  • -31.95
  • 1.64
  • 2015-03-31
  • 1.59
  • 2.03
  • 2.42
  • -15.36
  • 2.42
  • 2014-12-31
  • 1.42
  • 4.19
  • 2.85
  • -49.28
  • 2.85
  • 2014-09-30
  • 9.44
  • 9.71
  • 5.63
  • -4.59
  • 5.63
  • 2014-06-30
  • 23.65
  • 23.27
  • 5.90
  • 6.75
  • 5.90
  • 2014-03-31
  • 8.75
  • 5.72
  • 5.53
  • 120.94
  • 5.53
  • 2013-12-31
  • 6.53
  • 5.42
  • 2.50
  • 80.18
  • 2.50
  • 2013-09-30
  • 3.68
  • 2.61
  • 1.39
  • 337.64
  • 1.39
  • 2013-06-30
  • 0.95
  • 1.19
  • 0.32
  • -42.86
  • 0.32
  • 2013-03-31
  • 0.55
  • 2.66
  • 0.56
  • --
  • 0.56

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