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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

中欧盛世成长混合(LOF)A 的基金机构持有 3.21亿份,占总份额的 48.79% ,个人投资者持有 3.37亿份,占总份额的 51.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 3.21
  • 48.79
  • 3.37
  • 51.21
  • 6.59
  • 2017-06-30
  • 12.80
  • 73.97
  • 4.50
  • 26.03
  • 17.31
  • 2016-12-31
  • 23.82
  • 82.27
  • 5.13
  • 17.73
  • 28.95
  • 2016-06-30
  • 29.76
  • 83.93
  • 5.70
  • 16.07
  • 35.46
  • 2015-12-31
  • 33.17
  • 86.45
  • 5.20
  • 13.55
  • 38.36
  • 2015-06-30
  • 26.61
  • 83.93
  • 5.09
  • 16.07
  • 31.70
  • 2014-12-31
  • 16.86
  • 95.88
  • 0.72
  • 4.12
  • 17.58
  • 2014-06-30
  • 3.37
  • 89.82
  • 0.38
  • 10.18
  • 3.76
  • 2013-12-31
  • 0.71
  • 66.78
  • 0.35
  • 33.22
  • 1.06
  • 2013-06-30
  • 0.94
  • 72.70
  • 0.35
  • 27.30
  • 1.29
  • 2012-12-31
  • 1.33
  • 61.17
  • 0.85
  • 38.83
  • 2.18
  • 2012-06-30
  • 1.37
  • 55.27
  • 1.11
  • 44.73
  • 2.48

中欧盛世成长混合(LOF)A 报告期末总份额 5.47亿份,比上期增加 -9.44%, 期末净资产 6.42亿元,比上期增加 -18.53%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.75
  • 5.47
  • -9.44
  • 6.42
  • 2018-03-31
  • 0.85
  • 1.39
  • 6.04
  • -8.35
  • 7.88
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 5.03
  • 6.59
  • -42.29
  • 9.28
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 5.98
  • 11.42
  • -34.03
  • 14.62
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 3.88
  • 17.31
  • -17.85
  • 21.02
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 8.14
  • 21.07
  • -27.22
  • 25.05
  • 2016-12-31
  • 8.14
  • 12.66
  • 28.95
  • -13.50
  • 35.02
  • 2016-09-30
  • 0.71
  • 2.69
  • 33.47
  • -5.61
  • 41.03
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 1.82
  • 35.46
  • -2.98
  • 42.23
  • 2016-03-31
  • 1.76
  • 3.58
  • 36.55
  • -4.72
  • 42.68
  • 2015-12-31
  • 7.59
  • 2.06
  • 38.36
  • 16.81
  • 52.26
  • 2015-09-30
  • 8.44
  • 7.30
  • 32.84
  • 3.60
  • 32.29
  • 2015-06-30
  • 11.29
  • 7.48
  • 31.70
  • 13.66
  • 41.40
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.89
  • 58.65
  • 27.84
  • 2014-12-31
  • 10.06
  • 2.15
  • 17.58
  • 81.80
  • 23.34
  • 2014-09-30
  • 6.32
  • 2.88
  • 9.67
  • 157.18
  • 13.47
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 0.38
  • 3.76
  • 24.50
  • 6.21
  • 2014-03-31
  • 2.23
  • 0.28
  • 3.02
  • 184.91
  • 4.75
  • 2013-12-31
  • 0.55
  • 0.47
  • 1.06
  • 7.07
  • 1.85
  • 2013-09-30
  • 0.36
  • 0.66
  • 0.99
  • -23.26
  • 1.67
  • 2013-06-30
  • 0.47
  • 0.62
  • 1.29
  • -10.42
  • 1.86
  • 2013-03-31
  • 0.20
  • 0.94
  • 1.44
  • -33.94
  • 1.77
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 0.17
  • 2.18
  • 0.93
  • 2.53
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.16
  • -12.90
  • 2.49
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 2.47
  • 2.48
  • --
  • 2.99

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