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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧盛世成长混合(LOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.69% ，个人投资者持有 2.25亿份，占总份额的 99.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.69
  • 2.25
  • 99.31
  • 2.26
  • 2023-12-31
  • 1.15
  • 33.51
  • 2.28
  • 66.49
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 18.56
  • 2.47
  • 81.44
  • 3.03
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.65
  • 2.45
  • 99.35
  • 2.46
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 3.73
  • 2.43
  • 96.27
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 4.42
  • 2.23
  • 95.58
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 16.73
  • 2.25
  • 83.27
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 1.49
  • 44.55
  • 1.85
  • 55.45
  • 3.34
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 30.54
  • 1.56
  • 69.46
  • 2.24
  • 2019-12-31
  • 1.21
  • 34.24
  • 2.33
  • 65.76
  • 3.55
  • 2019-06-30
  • 1.66
  • 36.17
  • 2.92
  • 63.83
  • 4.58
  • 2018-12-31
  • 1.66
  • 33.26
  • 3.33
  • 66.74
  • 4.99
  • 2018-06-30
  • 2.12
  • 38.73
  • 3.35
  • 61.27
  • 5.47
  • 2017-12-31
  • 3.21
  • 48.79
  • 3.37
  • 51.21
  • 6.59
  • 2017-06-30
  • 12.80
  • 73.97
  • 4.50
  • 26.03
  • 17.31
  • 2016-12-31
  • 23.82
  • 82.27
  • 5.13
  • 17.73
  • 28.95
  • 2016-06-30
  • 29.76
  • 83.93
  • 5.70
  • 16.07
  • 35.46
  • 2015-12-31
  • 33.17
  • 86.45
  • 5.20
  • 13.55
  • 38.36
  • 2015-06-30
  • 26.61
  • 83.93
  • 5.09
  • 16.07
  • 31.70
  • 2014-12-31
  • 16.86
  • 95.88
  • 0.72
  • 4.12
  • 17.58
  • 2014-06-30
  • 3.37
  • 89.82
  • 0.38
  • 10.18
  • 3.76
  • 2013-12-31
  • 0.71
  • 66.78
  • 0.35
  • 33.22
  • 1.06
  • 2013-06-30
  • 0.94
  • 72.70
  • 0.35
  • 27.30
  • 1.29
  • 2012-12-31
  • 1.33
  • 61.17
  • 0.85
  • 38.83
  • 2.18
  • 2012-06-30
  • 1.37
  • 55.27
  • 1.11
  • 44.73
  • 2.48

中欧盛世成长混合(LOF)A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 -1.56%， 期末净资产 4.09亿元，比上期增加 10.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.23
  • -1.56
  • 4.09
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.56
  • 2.26
  • -18.11
  • 3.70
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.77
  • 2.76
  • -19.57
  • 4.49
  • 2023-12-31
  • 0.73
  • 0.34
  • 3.43
  • 12.97
  • 6.01
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 3.04
  • 0.33
  • 5.19
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 3.03
  • -1.50
  • 6.10
  • 2023-03-31
  • 0.76
  • 0.15
  • 3.08
  • 24.86
  • 5.82
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.46
  • -1.56
  • 4.97
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.47
  • 2.50
  • -0.95
  • 5.21
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 0.22
  • 2.53
  • 5.05
  • 5.78
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.22
  • 2.41
  • 2.99
  • 4.94
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.53
  • 2.34
  • -0.85
  • 6.31
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.77
  • 2.36
  • -12.76
  • 5.87
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 2.19
  • 2.70
  • -38.97
  • 7.23
  • 2021-03-31
  • 1.93
  • 0.84
  • 4.42
  • 32.55
  • 12.12
  • 2020-12-31
  • 0.90
  • 0.33
  • 3.34
  • 20.70
  • 9.62
  • 2020-09-30
  • 0.99
  • 0.46
  • 2.77
  • 23.53
  • 6.51
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 2.24
  • -7.64
  • 4.48
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 1.35
  • 2.42
  • -31.67
  • 3.87
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 3.55
  • -12.42
  • 5.31
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.58
  • 4.05
  • -11.57
  • 5.54
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.27
  • 4.58
  • -4.12
  • 5.95
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.30
  • 4.78
  • -4.16
  • 6.11
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.40
  • 4.99
  • -5.35
  • 5.11
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.33
  • 5.27
  • -3.74
  • 6.14
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.75
  • 5.47
  • -9.46
  • 6.42
  • 2018-03-31
  • 0.85
  • 1.39
  • 6.04
  • -8.25
  • 7.88
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 5.03
  • 6.59
  • -42.33
  • 9.28
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 5.98
  • 11.42
  • -34.01
  • 14.62
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 3.88
  • 17.31
  • -17.87
  • 21.02
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 8.14
  • 21.07
  • -27.21
  • 25.05
  • 2016-12-31
  • 8.14
  • 12.66
  • 28.95
  • -13.51
  • 35.02
  • 2016-09-30
  • 0.71
  • 2.69
  • 33.47
  • -5.60
  • 41.03
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 1.82
  • 35.46
  • -2.97
  • 42.23
  • 2016-03-31
  • 1.76
  • 3.58
  • 36.55
  • -4.74
  • 42.68
  • 2015-12-31
  • 7.59
  • 2.06
  • 38.36
  • 16.82
  • 52.26
  • 2015-09-30
  • 8.44
  • 7.30
  • 32.84
  • 3.59
  • 32.29
  • 2015-06-30
  • 11.29
  • 7.48
  • 31.70
  • 13.68
  • 41.40
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.89
  • 58.63
  • 27.84
  • 2014-12-31
  • 10.06
  • 2.15
  • 17.58
  • 81.71
  • 23.34
  • 2014-09-30
  • 6.32
  • 2.88
  • 9.67
  • 157.57
  • 13.47
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 0.38
  • 3.76
  • 24.54
  • 6.21
  • 2014-03-31
  • 2.23
  • 0.28
  • 3.02
  • 183.33
  • 4.75
  • 2013-12-31
  • 0.55
  • 0.47
  • 1.06
  • 7.68
  • 1.85
  • 2013-09-30
  • 0.36
  • 0.66
  • 0.99
  • -23.51
  • 1.67
  • 2013-06-30
  • 0.47
  • 0.62
  • 1.29
  • -10.54
  • 1.86
  • 2013-03-31
  • 0.20
  • 0.94
  • 1.44
  • -33.76
  • 1.77
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 0.17
  • 2.18
  • 1.04
  • 2.53
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.16
  • -12.90
  • 2.49
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 2.47
  • 2.48
  • --
  • 2.99

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