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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧鼎利债券A 的基金机构持有 6.23亿份，占总份额的 96.39% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 3.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.23
  • 96.39
  • 0.23
  • 3.61
  • 6.47
  • 2023-12-31
  • 4.74
  • 95.04
  • 0.25
  • 4.96
  • 4.99
  • 2023-06-30
  • 5.22
  • 94.99
  • 0.28
  • 5.01
  • 5.50
  • 2022-12-31
  • 3.85
  • 92.62
  • 0.31
  • 7.38
  • 4.16
  • 2022-06-30
  • 5.02
  • 93.41
  • 0.35
  • 6.59
  • 5.37
  • 2021-12-31
  • 6.59
  • 94.35
  • 0.39
  • 5.65
  • 6.98
  • 2021-06-30
  • 4.67
  • 95.24
  • 0.23
  • 4.76
  • 4.91
  • 2020-12-31
  • 7.92
  • 98.19
  • 0.15
  • 1.81
  • 8.06
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 95.29
  • 0.11
  • 4.71
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 95.19
  • 0.06
  • 4.81
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 4.33
  • 0.09
  • 95.67
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 1.62
  • 69.37
  • 0.71
  • 30.63
  • 2.33
  • 2018-06-30
  • 0.76
  • 89.22
  • 0.09
  • 10.78
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 1.17
  • 92.32
  • 0.10
  • 7.68
  • 1.27

中欧鼎利债券A 报告期末总份额 5.03亿份，比上期增加 -22.21%， 期末净资产 5.70亿元，比上期增加 -21.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 1.56
  • 5.03
  • -22.21
  • 5.70
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.18
  • 6.47
  • -15.29
  • 7.25
  • 2024-03-31
  • 4.17
  • 1.52
  • 7.64
  • 53.02
  • 8.57
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.88
  • 4.99
  • -12.31
  • 5.57
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.10
  • 5.69
  • 3.47
  • 6.57
  • 2023-06-30
  • 1.66
  • 0.38
  • 5.50
  • 30.30
  • 6.65
  • 2023-03-31
  • 0.87
  • 0.80
  • 4.22
  • 1.56
  • 5.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.47
  • 4.16
  • -26.02
  • 4.74
  • 2022-09-30
  • 0.90
  • 0.65
  • 5.62
  • 4.56
  • 6.72
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 1.04
  • 5.37
  • -11.28
  • 6.77
  • 2022-03-31
  • 1.54
  • 2.47
  • 6.06
  • -13.28
  • 7.24
  • 2021-12-31
  • 2.76
  • 1.73
  • 6.98
  • 17.31
  • 9.19
  • 2021-09-30
  • 1.70
  • 0.65
  • 5.95
  • 21.33
  • 7.52
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.20
  • 4.91
  • -19.10
  • 6.01
  • 2021-03-31
  • 3.56
  • 5.56
  • 6.07
  • -24.77
  • 6.91
  • 2020-12-31
  • 4.09
  • 1.27
  • 8.06
  • 53.88
  • 9.43
  • 2020-09-30
  • 3.91
  • 1.06
  • 5.24
  • 119.35
  • 6.33
  • 2020-06-30
  • 1.13
  • 0.48
  • 2.39
  • 37.42
  • 2.81
  • 2020-03-31
  • 1.11
  • 0.71
  • 1.74
  • 30.15
  • 1.90
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.52
  • 1.34
  • -24.06
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 2.08
  • 0.42
  • 1.76
  • 1,701.58
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 0.10
  • -76.49
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.92
  • 0.42
  • -82.18
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 1.92
  • 0.03
  • 2.33
  • 429.32
  • 2.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.44
  • -48.26
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.85
  • -21.08
  • 0.88
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.32
  • 1.08
  • -15.29
  • 1.12
  • 2017-12-31
  • 0.59
  • 0.69
  • 1.27
  • -7.47
  • 1.30
  • 2017-09-30
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