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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧新动力混合(LOF)A 的基金机构持有 2.42亿份，占总份额的 49.54% ，个人投资者持有 2.47亿份，占总份额的 50.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.42
  • 49.54
  • 2.47
  • 50.46
  • 4.89
  • 2023-12-31
  • 2.39
  • 48.21
  • 2.57
  • 51.79
  • 4.97
  • 2023-06-30
  • 2.17
  • 43.48
  • 2.82
  • 56.52
  • 4.99
  • 2022-12-31
  • 2.62
  • 48.69
  • 2.76
  • 51.31
  • 5.37
  • 2022-06-30
  • 2.96
  • 51.80
  • 2.75
  • 48.20
  • 5.71
  • 2021-12-31
  • 2.65
  • 47.77
  • 2.90
  • 52.23
  • 5.54
  • 2021-06-30
  • 1.90
  • 33.37
  • 3.79
  • 66.63
  • 5.69
  • 2020-12-31
  • 1.43
  • 32.58
  • 2.96
  • 67.42
  • 4.39
  • 2020-06-30
  • 0.85
  • 38.39
  • 1.37
  • 61.61
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 42.38
  • 1.44
  • 57.62
  • 2.50
  • 2019-06-30
  • 2.21
  • 59.14
  • 1.52
  • 40.86
  • 3.73
  • 2018-12-31
  • 1.95
  • 52.79
  • 1.74
  • 47.21
  • 3.69
  • 2018-06-30
  • 3.29
  • 67.28
  • 1.60
  • 32.72
  • 4.89
  • 2017-12-31
  • 9.89
  • 87.03
  • 1.47
  • 12.97
  • 11.36
  • 2017-06-30
  • 11.38
  • 90.52
  • 1.19
  • 9.48
  • 12.57
  • 2016-12-31
  • 11.71
  • 93.29
  • 0.84
  • 6.71
  • 12.55
  • 2016-06-30
  • 7.22
  • 90.32
  • 0.77
  • 9.68
  • 7.99
  • 2015-12-31
  • 7.39
  • 90.07
  • 0.82
  • 9.93
  • 8.21
  • 2015-06-30
  • 5.79
  • 82.34
  • 1.24
  • 17.66
  • 7.03
  • 2014-12-31
  • 12.49
  • 64.27
  • 6.95
  • 35.73
  • 19.44
  • 2014-06-30
  • 8.49
  • 85.73
  • 1.41
  • 14.27
  • 9.90
  • 2013-12-31
  • 11.05
  • 93.47
  • 0.77
  • 6.53
  • 11.82
  • 2013-06-30
  • 9.99
  • 90.08
  • 1.10
  • 9.92
  • 11.09
  • 2012-12-31
  • 5.56
  • 76.24
  • 1.73
  • 23.76
  • 7.29
  • 2012-06-30
  • 0.89
  • 33.85
  • 1.73
  • 66.15
  • 2.62
  • 2011-12-31
  • 0.89
  • 32.69
  • 1.82
  • 67.31
  • 2.71
  • 2011-06-30
  • 0.71
  • 21.01
  • 2.69
  • 78.99
  • 3.40

中欧新动力混合(LOF)A 报告期末总份额 4.80亿份，比上期增加 -1.89%， 期末净资产 13.47亿元，比上期增加 10.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 4.80
  • -1.89
  • 13.47
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.35
  • 4.89
  • -5.23
  • 12.21
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 0.31
  • 5.16
  • 4.00
  • 13.00
  • 2023-12-31
  • 0.51
  • 0.30
  • 4.97
  • 4.39
  • 13.14
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.35
  • 4.76
  • -4.58
  • 13.65
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.66
  • 4.99
  • -7.78
  • 15.16
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.32
  • 5.41
  • 0.62
  • 17.24
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 5.37
  • -0.92
  • 15.62
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.56
  • 5.42
  • -4.98
  • 16.12
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 0.47
  • 5.71
  • 0.36
  • 19.78
  • 2022-03-31
  • 1.44
  • 1.30
  • 5.69
  • 2.56
  • 18.35
  • 2021-12-31
  • 1.66
  • 1.04
  • 5.54
  • 12.57
  • 20.98
  • 2021-09-30
  • 0.85
  • 1.62
  • 4.93
  • -13.40
  • 17.07
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.77
  • 5.69
  • 4.16
  • 20.17
  • 2021-03-31
  • 2.51
  • 1.44
  • 5.46
  • 24.37
  • 19.08
  • 2020-12-31
  • 2.42
  • 0.94
  • 4.39
  • 50.91
  • 15.11
  • 2020-09-30
  • 1.13
  • 0.44
  • 2.91
  • 30.77
  • 8.83
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.39
  • 2.22
  • 2.15
  • 5.71
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.87
  • 2.18
  • -13.00
  • 4.63
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 0.82
  • 2.50
  • -6.34
  • 5.33
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 1.33
  • 2.67
  • -28.35
  • 4.89
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.91
  • 3.73
  • -12.73
  • 6.19
  • 2019-03-31
  • 1.52
  • 0.94
  • 4.27
  • 15.74
  • 7.49
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 1.43
  • 3.69
  • -23.41
  • 5.02
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.35
  • 4.82
  • -1.43
  • 7.14
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 0.93
  • 4.89
  • 0.54
  • 7.65
  • 2018-03-31
  • 0.71
  • 7.21
  • 4.86
  • -57.18
  • 8.37
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 5.98
  • 11.36
  • -32.22
  • 20.99
  • 2017-09-30
  • 11.66
  • 7.48
  • 16.76
  • 33.30
  • 29.39
  • 2017-06-30
  • 1.17
  • 2.88
  • 12.57
  • -12.02
  • 26.54
  • 2017-03-31
  • 3.76
  • 2.02
  • 14.29
  • 13.81
  • 29.07
  • 2016-12-31
  • 6.05
  • 1.57
  • 12.55
  • 55.42
  • 25.00
  • 2016-09-30
  • 1.67
  • 1.59
  • 8.08
  • 1.08
  • 20.11
  • 2016-06-30
  • 1.06
  • 1.22
  • 7.99
  • -1.90
  • 18.91
  • 2016-03-31
  • 1.05
  • 1.11
  • 8.15
  • -0.77
  • 18.37
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.80
  • 8.21
  • -6.64
  • 20.91
  • 2015-09-30
  • 2.95
  • 1.19
  • 8.79
  • 25.15
  • 17.60
  • 2015-06-30
  • 0.48
  • 8.22
  • 7.03
  • -52.41
  • 17.53
  • 2015-03-31
  • 0.13
  • 4.81
  • 14.77
  • -24.05
  • 30.99
  • 2014-12-31
  • 9.46
  • 6.42
  • 19.44
  • 18.54
  • 29.38
  • 2014-09-30
  • 11.82
  • 5.32
  • 16.40
  • 65.58
  • 25.00
  • 2014-06-30
  • 0.26
  • 2.19
  • 9.90
  • -16.31
  • 12.26
  • 2014-03-31
  • 6.60
  • 6.58
  • 11.83
  • 0.14
  • 13.62
  • 2013-12-31
  • 2.89
  • 0.76
  • 11.82
  • 21.96
  • 13.70
  • 2013-09-30
  • 0.21
  • 1.61
  • 9.69
  • -12.64
  • 10.56
  • 2013-06-30
  • 2.68
  • 0.82
  • 11.09
  • 20.18
  • 11.06
  • 2013-03-31
  • 2.37
  • 0.43
  • 9.23
  • 26.59
  • 9.17
  • 2012-12-31
  • 3.49
  • 0.11
  • 7.29
  • 86.41
  • 7.02
  • 2012-09-30
  • 1.41
  • 0.11
  • 3.91
  • 49.34
  • 3.73
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 2.62
  • -10.28
  • 2.51
  • 2012-03-31
  • 0.31
  • 0.10
  • 2.92
  • 7.67
  • 2.57
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.71
  • -1.44
  • 2.23
  • 2011-09-30
  • 0.50
  • 1.15
  • 2.75
  • -19.12
  • 2.49
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.63
  • 3.40
  • --
  • 3.33

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