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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧增强回报债券(LOF)A 的基金机构持有 11.97亿份，占总份额的 94.09% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 5.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.97
  • 94.09
  • 0.75
  • 5.91
  • 12.72
  • 2023-12-31
  • 6.10
  • 88.53
  • 0.79
  • 11.47
  • 6.89
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 8.74
  • 0.88
  • 91.26
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 8.58
  • 0.96
  • 91.42
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 7.72
  • 1.07
  • 92.28
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 16.28
  • 1.28
  • 83.72
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 2.83
  • 63.96
  • 1.60
  • 36.04
  • 4.43
  • 2020-12-31
  • 28.46
  • 90.15
  • 3.11
  • 9.85
  • 31.57
  • 2020-06-30
  • 55.36
  • 89.60
  • 6.42
  • 10.40
  • 61.78
  • 2019-12-31
  • 63.56
  • 89.81
  • 7.21
  • 10.19
  • 70.77
  • 2019-06-30
  • 38.67
  • 92.17
  • 3.28
  • 7.83
  • 41.96
  • 2018-12-31
  • 11.88
  • 88.93
  • 1.48
  • 11.07
  • 13.35
  • 2018-06-30
  • 7.11
  • 91.35
  • 0.67
  • 8.65
  • 7.78
  • 2017-12-31
  • 4.65
  • 85.76
  • 0.77
  • 14.24
  • 5.43
  • 2017-06-30
  • 4.29
  • 80.32
  • 1.05
  • 19.68
  • 5.34
  • 2016-12-31
  • 9.23
  • 86.59
  • 1.43
  • 13.41
  • 10.66
  • 2016-06-30
  • 24.07
  • 93.88
  • 1.57
  • 6.12
  • 25.64
  • 2015-12-31
  • 18.53
  • 92.78
  • 1.44
  • 7.22
  • 19.97
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 26.02
  • 0.69
  • 73.98
  • 0.93
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 29.47
  • 0.88
  • 70.53
  • 1.24
  • 2014-06-30
  • 0.42
  • 27.51
  • 1.11
  • 72.49
  • 1.53
  • 2013-12-31
  • 0.66
  • 32.01
  • 1.41
  • 67.99
  • 2.07
  • 2013-06-30
  • 0.62
  • 24.70
  • 1.88
  • 75.30
  • 2.50
  • 2012-12-31
  • 1.67
  • 37.77
  • 2.76
  • 62.23
  • 4.43
  • 2012-06-30
  • 3.39
  • 43.95
  • 4.32
  • 56.05
  • 7.71
  • 2011-12-31
  • 7.61
  • 45.41
  • 9.15
  • 54.59
  • 16.77
  • 2011-06-30
  • 10.60
  • 44.63
  • 13.15
  • 55.37
  • 23.74

中欧增强回报债券(LOF)A 报告期末总份额 17.34亿份，比上期增加 36.34%， 期末净资产 18.23亿元，比上期增加 37.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.97
  • 0.35
  • 17.34
  • 36.34
  • 18.23
  • 2024-06-30
  • 4.54
  • 0.49
  • 12.72
  • 46.65
  • 13.27
  • 2024-03-31
  • 1.85
  • 0.06
  • 8.67
  • 25.94
  • 8.89
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 6.89
  • -0.46
  • 6.95
  • 2023-09-30
  • 6.03
  • 0.07
  • 6.92
  • 621.16
  • 6.92
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.96
  • -4.60
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.01
  • -4.14
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.05
  • -6.83
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.13
  • -3.34
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.16
  • -8.92
  • 1.16
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 1.28
  • -16.27
  • 1.26
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 2.74
  • 1.53
  • -63.76
  • 1.52
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 4.21
  • -4.85
  • 4.21
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 1.83
  • 4.43
  • -27.85
  • 4.39
  • 2021-03-31
  • 1.83
  • 27.26
  • 6.14
  • -80.56
  • 6.09
  • 2020-12-31
  • 2.87
  • 9.48
  • 31.57
  • -17.32
  • 33.74
  • 2020-09-30
  • 6.92
  • 30.52
  • 38.19
  • -38.19
  • 40.67
  • 2020-06-30
  • 7.71
  • 24.95
  • 61.78
  • -21.82
  • 66.50
  • 2020-03-31
  • 22.65
  • 14.40
  • 79.02
  • 11.65
  • 86.37
  • 2019-12-31
  • 14.35
  • 6.63
  • 70.77
  • 12.24
  • 76.59
  • 2019-09-30
  • 27.68
  • 6.59
  • 63.06
  • 50.29
  • 68.39
  • 2019-06-30
  • 14.30
  • 4.08
  • 41.96
  • 32.21
  • 45.47
  • 2019-03-31
  • 20.70
  • 2.32
  • 31.74
  • 137.64
  • 34.50
  • 2018-12-31
  • 3.51
  • 1.72
  • 13.35
  • 15.46
  • 14.38
  • 2018-09-30
  • 6.68
  • 2.90
  • 11.57
  • 48.66
  • 12.37
  • 2018-06-30
  • 4.60
  • 0.32
  • 7.78
  • 122.20
  • 8.23
  • 2018-03-31
  • 0.68
  • 2.60
  • 3.50
  • -35.48
  • 3.65
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.63
  • 5.43
  • -9.05
  • 5.64
  • 2017-09-30
  • 0.96
  • 0.33
  • 5.97
  • 11.81
  • 6.17
  • 2017-06-30
  • 0.94
  • 0.75
  • 5.34
  • 3.74
  • 5.48
  • 2017-03-31
  • 0.80
  • 6.31
  • 5.14
  • -51.73
  • 5.22
  • 2016-12-31
  • 1.92
  • 19.24
  • 10.66
  • -61.91
  • 10.80
  • 2016-09-30
  • 3.95
  • 1.61
  • 27.98
  • 9.14
  • 29.29
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 9.74
  • 25.64
  • -26.21
  • 26.82
  • 2016-03-31
  • 16.86
  • 2.09
  • 34.74
  • 73.94
  • 37.03
  • 2015-12-31
  • 17.76
  • 2.25
  • 19.97
  • 346.93
  • 21.55
  • 2015-09-30
  • 3.66
  • 0.12
  • 4.47
  • 381.07
  • 4.87
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.93
  • -15.46
  • 1.03
  • 2015-03-31
  • 0.27
  • 0.41
  • 1.10
  • -11.58
  • 1.22
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 1.24
  • -10.88
  • 1.43
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.39
  • -8.66
  • 1.48
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.53
  • -26.57
  • 1.58
  • 2014-03-31
  • 0.20
  • 0.19
  • 2.08
  • 0.46
  • 2.12
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.37
  • 2.07
  • -13.75
  • 2.11
  • 2013-09-30
  • 0.41
  • 0.51
  • 2.40
  • -3.99
  • 2.43
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.78
  • 2.50
  • -22.85
  • 2.56
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 3.24
  • -26.92
  • 3.40
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 4.43
  • -21.32
  • 4.54
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 2.08
  • 5.63
  • -26.92
  • 5.71
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 3.91
  • 7.71
  • -31.93
  • 7.89
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 5.44
  • 11.32
  • -32.46
  • 11.22
  • 2011-12-31
  • 1.23
  • 8.21
  • 16.77
  • -29.39
  • 16.50
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 22.79
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • 0.00
  • 24.01
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.74
  • --
  • 23.87

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