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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中欧价值发现混合A 的基金机构持有 41.87亿份,占总份额的 83.49% ,个人投资者持有 8.28亿份,占总份额的 16.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 41.87
  • 83.49
  • 8.28
  • 16.51
  • 50.15
  • 2018-12-31
  • 70.05
  • 89.46
  • 8.25
  • 10.54
  • 78.30
  • 2018-06-30
  • 21.44
  • 76.74
  • 6.50
  • 23.26
  • 27.94
  • 2017-12-31
  • 22.88
  • 80.35
  • 5.60
  • 19.65
  • 28.47
  • 2017-06-30
  • 25.73
  • 88.05
  • 3.49
  • 11.95
  • 29.23
  • 2016-12-31
  • 9.04
  • 91.53
  • 0.84
  • 8.47
  • 9.87
  • 2016-06-30
  • 13.61
  • 96.57
  • 0.48
  • 3.43
  • 14.09
  • 2015-12-31
  • 9.00
  • 95.40
  • 0.43
  • 4.60
  • 9.43
  • 2015-06-30
  • 5.16
  • 93.25
  • 0.37
  • 6.75
  • 5.53
  • 2014-12-31
  • 10.60
  • 89.89
  • 1.19
  • 10.11
  • 11.79
  • 2014-06-30
  • 9.62
  • 91.34
  • 0.91
  • 8.66
  • 10.53
  • 2013-12-31
  • 13.25
  • 92.71
  • 1.04
  • 7.29
  • 14.29
  • 2013-06-30
  • 17.15
  • 91.09
  • 1.68
  • 8.91
  • 18.82
  • 2012-12-31
  • 18.57
  • 92.89
  • 1.42
  • 7.11
  • 19.99
  • 2012-06-30
  • 10.85
  • 88.83
  • 1.37
  • 11.17
  • 12.22
  • 2011-12-31
  • 4.67
  • 76.40
  • 1.44
  • 23.60
  • 6.12
  • 2011-06-30
  • 2.45
  • 62.02
  • 1.50
  • 37.98
  • 3.95
  • 2010-12-31
  • 0.74
  • 25.13
  • 2.22
  • 74.87
  • 2.96
  • 2010-06-30
  • 0.92
  • 18.04
  • 4.19
  • 81.96
  • 5.11
  • 2009-12-31
  • 0.98
  • 16.83
  • 4.86
  • 83.17
  • 5.85

中欧价值发现混合A 报告期末总份额 50.15亿份,比上期增加 -21.88%, 期末净资产 77.21亿元,比上期增加 -27.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 4.41
  • 18.47
  • 50.15
  • -21.88
  • 77.21
  • 2019-03-31
  • 3.21
  • 17.31
  • 64.20
  • -18.01
  • 106.00
  • 2018-12-31
  • 54.58
  • 8.23
  • 78.30
  • 144.99
  • 100.04
  • 2018-09-30
  • 5.25
  • 1.23
  • 31.96
  • 14.39
  • 59.17
  • 2018-06-30
  • 6.95
  • 3.28
  • 27.94
  • 15.12
  • 54.84
  • 2018-03-31
  • 5.02
  • 9.23
  • 24.27
  • -14.75
  • 47.61
  • 2017-12-31
  • 5.53
  • 7.68
  • 28.47
  • -7.05
  • 57.10
  • 2017-09-30
  • 4.52
  • 3.12
  • 30.63
  • 4.79
  • 57.95
  • 2017-06-30
  • 6.92
  • 1.93
  • 29.23
  • 20.59
  • 53.02
  • 2017-03-31
  • 20.91
  • 6.55
  • 24.24
  • 145.59
  • 41.08
  • 2016-12-31
  • 1.76
  • 5.57
  • 9.87
  • -27.85
  • 21.94
  • 2016-09-30
  • 4.23
  • 4.64
  • 13.68
  • -2.91
  • 29.79
  • 2016-06-30
  • 2.09
  • 1.26
  • 14.09
  • 6.26
  • 28.60
  • 2016-03-31
  • 5.61
  • 1.78
  • 13.26
  • 40.62
  • 25.97
  • 2015-12-31
  • 3.52
  • 1.29
  • 9.43
  • 30.97
  • 20.13
  • 2015-09-30
  • 3.24
  • 1.57
  • 7.20
  • 30.20
  • 12.66
  • 2015-06-30
  • 1.82
  • 6.46
  • 5.53
  • -45.62
  • 12.76
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 1.83
  • 10.17
  • -13.74
  • 19.54
  • 2014-12-31
  • 4.32
  • 2.85
  • 11.79
  • 14.24
  • 16.88
  • 2014-09-30
  • 3.78
  • 3.99
  • 10.32
  • -1.99
  • 14.38
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 10.53
  • -3.84
  • 12.10
  • 2014-03-31
  • 1.13
  • 4.47
  • 10.95
  • -23.37
  • 11.89
  • 2013-12-31
  • 2.11
  • 3.83
  • 14.29
  • -10.74
  • 15.91
  • 2013-09-30
  • 0.90
  • 3.71
  • 16.01
  • -14.93
  • 17.07
  • 2013-06-30
  • 2.48
  • 5.64
  • 18.82
  • -14.42
  • 18.48
  • 2013-03-31
  • 4.66
  • 2.66
  • 21.99
  • 10.01
  • 22.21
  • 2012-12-31
  • 3.85
  • 2.69
  • 19.99
  • 6.16
  • 19.90
  • 2012-09-30
  • 6.80
  • 0.20
  • 18.83
  • 54.09
  • 18.15
  • 2012-06-30
  • 4.79
  • 0.18
  • 12.22
  • 60.37
  • 11.85
  • 2012-03-31
  • 1.95
  • 0.45
  • 7.62
  • 24.51
  • 6.94
  • 2011-12-31
  • 1.17
  • 0.08
  • 6.12
  • 21.67
  • 5.26
  • 2011-09-30
  • 1.24
  • 0.17
  • 5.03
  • 27.34
  • 4.63
  • 2011-06-30
  • 1.24
  • 0.18
  • 3.95
  • 36.21
  • 3.97
  • 2011-03-31
  • 0.70
  • 0.76
  • 2.90
  • -2.03
  • 2.98
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 2.20
  • 2.96
  • -40.80
  • 3.03
  • 2010-09-30
  • 0.62
  • 0.74
  • 5.00
  • -2.15
  • 4.95
  • 2010-06-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 5.11
  • -6.75
  • 4.11
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 0.40
  • 5.48
  • -6.32
  • 4.90
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 1.36
  • 5.85
  • -18.18
  • 5.49
  • 2009-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.15
  • --
  • 5.79

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