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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

中欧稳健收益债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 13.73
  • 0.20
  • 86.27
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 15.16
  • 0.17
  • 84.84
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 12.69
  • 0.21
  • 87.31
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 20.31
  • 0.14
  • 79.69
  • 0.17
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 18.90
  • 0.15
  • 81.10
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 3.26
  • 0.29
  • 96.74
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 46.12
  • 0.33
  • 53.88
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 3.99
  • 89.69
  • 0.46
  • 10.31
  • 4.45
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 16.75
  • 0.76
  • 83.25
  • 0.92
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 6.69
  • 0.80
  • 93.31
  • 0.86
  • 2012-06-30
  • 0.96
  • 44.06
  • 1.22
  • 55.94
  • 2.17
  • 2011-12-31
  • 0.50
  • 20.97
  • 1.87
  • 79.03
  • 2.37
  • 2011-06-30
  • 0.96
  • 26.88
  • 2.61
  • 73.12
  • 3.57
  • 2010-12-31
  • 1.24
  • 23.86
  • 3.96
  • 76.14
  • 5.20
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 1.50
  • 1.51
  • 98.50
  • 1.53
  • 2009-12-31
  • 0.04
  • 2.52
  • 1.67
  • 97.48
  • 1.71
  • 2009-06-30
  • 0.79
  • 11.98
  • 5.84
  • 88.02
  • 6.63

中欧稳健收益债券C 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 141.67%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 166.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.02
  • 0.29
  • 141.67
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.12
  • 9.09
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.11
  • -35.29
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.24
  • 0.30
  • 0.17
  • -26.09
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 0.29
  • 0.23
  • 21.05
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.19
  • -9.52
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 1.06
  • 1.49
  • 0.21
  • -66.67
  • 0.21
  • 2016-09-30
  • 1.15
  • 0.77
  • 0.63
  • 152.00
  • 0.67
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.25
  • 13.64
  • 0.26
  • 2016-03-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.22
  • 29.41
  • 0.23
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -5.56
  • 0.18
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.18
  • -5.26
  • 0.19
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.19
  • -24.00
  • 0.19
  • 2015-03-31
  • 0.81
  • 0.86
  • 0.25
  • -16.67
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.94
  • 0.30
  • -60.53
  • 0.34
  • 2014-09-30
  • 0.52
  • 0.38
  • 0.76
  • 24.59
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.25
  • 0.61
  • 5.17
  • 0.67
  • 2014-03-31
  • 0.77
  • 4.64
  • 0.58
  • -86.97
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 3.96
  • 0.25
  • 4.45
  • 501.35
  • 4.73
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.74
  • -19.57
  • 0.80
  • 2013-06-30
  • 0.60
  • 0.72
  • 0.92
  • -11.54
  • 0.99
  • 2013-03-31
  • 1.09
  • 0.92
  • 1.04
  • 20.93
  • 1.12
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.86
  • -8.51
  • 0.92
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 1.30
  • 0.94
  • -56.68
  • 0.98
  • 2012-06-30
  • 1.15
  • 0.51
  • 2.17
  • 40.91
  • 2.27
  • 2012-03-31
  • 0.78
  • 1.61
  • 1.54
  • -35.02
  • 1.55
  • 2011-12-31
  • 0.66
  • 0.40
  • 2.37
  • 12.32
  • 2.39
  • 2011-09-30
  • 0.41
  • 1.87
  • 2.11
  • -40.90
  • 2.07
  • 2011-06-30
  • 0.78
  • 1.19
  • 3.57
  • -10.30
  • 3.69
  • 2011-03-31
  • 1.05
  • 2.27
  • 3.98
  • -23.46
  • 4.07
  • 2010-12-31
  • 11.04
  • 13.33
  • 5.20
  • -30.67
  • 5.34
  • 2010-09-30
  • 11.31
  • 5.34
  • 7.50
  • 390.20
  • 7.96
  • 2010-06-30
  • 1.40
  • 1.27
  • 1.53
  • 9.29
  • 1.59
  • 2010-03-31
  • 0.57
  • 0.88
  • 1.40
  • -18.13
  • 1.49
  • 2009-12-31
  • 0.18
  • 1.81
  • 1.71
  • -48.80
  • 1.74
  • 2009-09-30
  • 0.30
  • 3.59
  • 3.34
  • -49.62
  • 3.41
  • 2009-06-30
  • 0.22
  • 12.41
  • 6.63
  • --
  • 6.64

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