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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

中欧稳健收益债券A 的基金机构持有 3.68亿份，占总份额的 98.03% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 1.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 3.68
  • 98.03
  • 0.07
  • 1.97
  • 3.75
  • 2017-06-30
  • 3.70
  • 97.49
  • 0.10
  • 2.51
  • 3.79
  • 2016-12-31
  • 3.91
  • 97.29
  • 0.11
  • 2.71
  • 4.02
  • 2016-06-30
  • 3.92
  • 97.28
  • 0.11
  • 2.72
  • 4.03
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 59.85
  • 0.12
  • 40.15
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 53.75
  • 0.14
  • 46.25
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.18
  • 99.64
  • 0.18
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 23.67
  • 0.30
  • 76.33
  • 0.40
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 28.27
  • 0.41
  • 71.73
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 48.46
  • 0.34
  • 51.54
  • 0.65
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 44.25
  • 0.38
  • 55.75
  • 0.69
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 24.14
  • 0.51
  • 75.86
  • 0.67
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 20.04
  • 0.65
  • 79.96
  • 0.81
  • 2011-06-30
  • 0.28
  • 24.46
  • 0.86
  • 75.54
  • 1.14
  • 2010-12-31
  • 1.99
  • 62.21
  • 1.21
  • 37.79
  • 3.20
  • 2010-06-30
  • 1.47
  • 68.09
  • 0.69
  • 31.91
  • 2.15
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2009-06-30
  • 0.61
  • 26.11
  • 1.73
  • 73.89
  • 2.34

中欧稳健收益债券A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -80.77%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -80.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.53
  • 0.10
  • -80.77
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 3.23
  • 0.52
  • -86.13
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.75
  • -2.85
  • 4.01
  • 2017-09-30
  • 0.29
  • 0.22
  • 3.86
  • 1.85
  • 4.13
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 3.79
  • -0.79
  • 4.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 3.82
  • -4.98
  • 4.01
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.89
  • 4.02
  • -11.06
  • 4.19
  • 2016-09-30
  • 0.76
  • 0.27
  • 4.52
  • 12.16
  • 4.86
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 1.77
  • 4.03
  • -29.17
  • 4.21
  • 2016-03-31
  • 5.44
  • 0.06
  • 5.69
  • 1,796.67
  • 5.95
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.32
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.31
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 0.26
  • 0.30
  • 11.11
  • 0.31
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 0.11
  • 0.27
  • 50.00
  • 0.28
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.36
  • 0.18
  • -59.09
  • 0.20
  • 2014-09-30
  • 0.41
  • 0.37
  • 0.44
  • 10.00
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 0.52
  • 0.40
  • -41.18
  • 0.44
  • 2014-03-31
  • 0.35
  • 0.24
  • 0.68
  • 19.30
  • 0.72
  • 2013-12-31
  • 0.34
  • 0.40
  • 0.57
  • -8.06
  • 0.61
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.62
  • -4.62
  • 0.68
  • 2013-06-30
  • 0.80
  • 0.81
  • 0.65
  • -2.99
  • 0.71
  • 2013-03-31
  • 0.41
  • 0.43
  • 0.67
  • -2.90
  • 0.72
  • 2012-12-31
  • 0.32
  • 0.14
  • 0.69
  • 38.00
  • 0.74
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.50
  • -25.37
  • 0.53
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.67
  • -8.22
  • 0.70
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.73
  • -9.88
  • 0.74
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.81
  • -10.99
  • 0.82
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.91
  • -20.18
  • 0.90
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 1.32
  • 1.14
  • -52.89
  • 1.18
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 0.84
  • 2.42
  • -24.38
  • 2.49
  • 2010-12-31
  • 0.57
  • 1.44
  • 3.20
  • -21.18
  • 3.30
  • 2010-09-30
  • 4.60
  • 2.69
  • 4.06
  • 88.84
  • 4.33
  • 2010-06-30
  • 1.57
  • 0.98
  • 2.15
  • 37.82
  • 2.24
  • 2010-03-31
  • 1.02
  • 0.17
  • 1.56
  • 122.86
  • 1.66
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.70
  • -39.13
  • 0.72
  • 2009-09-30
  • 0.02
  • 1.21
  • 1.15
  • -50.85
  • 1.18
  • 2009-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.34
  • --
  • 2.34

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