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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中信保诚多策略混合(LOF)A 的基金机构持有 1.48亿份，占总份额的 23.79% ，个人投资者持有 4.75亿份，占总份额的 76.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.48
  • 23.79
  • 4.75
  • 76.21
  • 6.23
  • 2024-12-31
  • 0.41
  • 20.20
  • 1.63
  • 79.80
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 14.39
  • 1.75
  • 85.61
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 2.13
  • 44.94
  • 2.61
  • 55.06
  • 4.74
  • 2023-06-30
  • 1.41
  • 59.77
  • 0.95
  • 40.23
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 74.67
  • 0.20
  • 25.33
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 72.74
  • 0.18
  • 27.26
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 71.54
  • 0.22
  • 28.46
  • 0.78
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 64.42
  • 0.28
  • 35.58
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 64.14
  • 0.29
  • 35.86
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 71.70
  • 0.15
  • 28.30
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 47.89
  • 0.30
  • 52.11
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 40.35
  • 0.91
  • 59.65
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 51.03
  • 0.36
  • 48.97
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 56.68
  • 0.37
  • 43.32
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 46.49
  • 0.46
  • 53.51
  • 0.86

中信保诚多策略混合(LOF)A 报告期末总份额 5.27亿份，比上期增加 -15.29%， 期末净资产 11.33亿元，比上期增加 -9.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.59
  • 4.54
  • 5.27
  • -15.29
  • 11.33
  • 2025-06-30
  • 4.87
  • 1.50
  • 6.23
  • 118.38
  • 12.45
  • 2025-03-31
  • 1.50
  • 0.69
  • 2.85
  • 39.95
  • 4.87
  • 2024-12-31
  • 0.92
  • 0.87
  • 2.04
  • 2.47
  • 3.14
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.31
  • 1.99
  • -2.62
  • 2.84
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 1.36
  • 2.04
  • -26.82
  • 2.47
  • 2024-03-31
  • 1.76
  • 3.72
  • 2.79
  • -41.19
  • 3.40
  • 2023-12-31
  • 2.38
  • 1.66
  • 4.74
  • 17.73
  • 6.55
  • 2023-09-30
  • 2.66
  • 0.99
  • 4.03
  • 70.37
  • 5.35
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.39
  • 2.37
  • -5.58
  • 3.00
  • 2023-03-31
  • 1.85
  • 0.11
  • 2.50
  • 223.74
  • 3.13
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.77
  • 16.17
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.67
  • -0.98
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.67
  • -4.49
  • 0.79
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.70
  • -9.47
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.78
  • 5.07
  • 0.96
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.74
  • -7.56
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.80
  • -2.34
  • 0.97
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.82
  • 1.83
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.38
  • 0.81
  • -9.50
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.11
  • 0.89
  • 73.53
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.51
  • 27.30
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.40
  • -28.90
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.48
  • 0.57
  • -72.30
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 0.74
  • 0.22
  • 2.05
  • 34.03
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 0.11
  • 1.53
  • 119.30
  • 1.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.70
  • -4.31
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.73
  • -4.66
  • 0.64
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.76
  • -11.31
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.86
  • 2.54
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.84
  • -2.38
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 2.23
  • 0.86
  • -67.97
  • 0.86
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2.70

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