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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚惠泽A 的基金机构持有 15.00亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2023-12-31
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2023-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2022-12-31
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2022-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2021-12-31
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2021-06-30
  • 15.00
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  • 0.01
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  • 15.01
  • 2020-12-31
  • 15.00
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 15.01
  • 2020-06-30
  • 15.00
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 15.01
  • 2019-12-31
  • 15.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.00
  • 2019-06-30
  • 15.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.00
  • 2018-12-31
  • 15.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.00
  • 2018-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2017-12-31
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2017-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
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  • 2016-12-31
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00

中信保诚惠泽A 报告期末总份额 15.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.19亿元，比上期增加 0.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.08
  • 2023-03-31
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  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2022-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 14.95
  • 2022-09-30
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  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
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  • 2022-06-30
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  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.08
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 15.01
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 15.01
  • 0.05
  • 15.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 15.00
  • -0.00
  • 15.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.01
  • 15.30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 15.42
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 14.91
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 14.76
  • 2016-12-31
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