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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新旺混合(LOF)C 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 98.86% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 98.86
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 97.93
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 98.96
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 98.98
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 2.38
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 3.49
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.50
  • 2021-06-30
  • 3.67
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 3.68
  • 2020-12-31
  • 2.74
  • 99.67
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.75
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.92
  • 2017-06-30
  • 5.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.03
  • 2016-12-31
  • 4.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.01
  • 2016-06-30
  • 3.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.85
  • 2015-12-31
  • 3.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29

中信保诚新旺混合(LOF)C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.03
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.78
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.16
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.44
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.19
  • -52.52
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.40
  • 20.13
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.33
  • -17.30
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.40
  • -81.26
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.14
  • -10.23
  • 3.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 2.38
  • -32.33
  • 3.54
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 3.52
  • 0.66
  • 5.14
  • 2021-12-31
  • 1.02
  • 1.18
  • 3.50
  • -4.14
  • 5.21
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 0.53
  • 3.65
  • -0.98
  • 5.32
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 0.06
  • 3.68
  • 12.92
  • 5.34
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.10
  • 3.26
  • 18.83
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 2.70
  • 0.01
  • 2.75
  • 5,221.65
  • 3.94
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.70
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.05
  • -65.01
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.14
  • -77.64
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.62
  • -14.01
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.72
  • -21.77
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.92
  • -73.05
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.62
  • 3.41
  • -32.20
  • 3.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 5.03
  • -14.46
  • 5.31
  • 2017-03-31
  • 2.65
  • 0.78
  • 5.88
  • 46.64
  • 6.13
  • 2016-12-31
  • 1.06
  • 1.10
  • 4.01
  • -0.96
  • 4.13
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.05
  • 4.05
  • 5.03
  • 4.20
  • 2016-06-30
  • 1.28
  • 1.39
  • 3.85
  • -2.76
  • 3.93
  • 2016-03-31
  • 3.66
  • 2.99
  • 3.96
  • 20.47
  • 4.01
  • 2015-12-31
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.29
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  • 3.29

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