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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新旺混合(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 97.64
  • 0.01
  • 2.36
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 2.12
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 2.50
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 2.65
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.66
  • 2020-12-31
  • 3.06
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.07
  • 2020-06-30
  • 2.86
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.86
  • 2019-12-31
  • 2.86
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.87
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 1.00
  • 98.91
  • 0.01
  • 1.09
  • 1.01
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 98.60
  • 0.01
  • 1.40
  • 1.01
  • 2015-12-31
  • 4.90
  • 99.61
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.92

中信保诚新旺混合(LOF)A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -7.21%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -5.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.21
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.94
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.98
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.36
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.97
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.01
  • -95.57
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.12
  • -66.37
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.35
  • -64.91
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.00
  • -52.80
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 0.52
  • 2.13
  • -7.78
  • 3.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.31
  • -7.84
  • 3.53
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.69
  • 2.50
  • -17.98
  • 3.91
  • 2021-09-30
  • 0.44
  • 0.05
  • 3.05
  • 14.72
  • 4.66
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.25
  • 2.66
  • -0.20
  • 4.04
  • 2021-03-31
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  • 0.67
  • 2.67
  • -13.06
  • 4.05
  • 2020-12-31
  • 3.07
  • 2.87
  • 3.07
  • 7.06
  • 4.60
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • -0.01
  • 4.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • -0.01
  • 3.84
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • -0.07
  • 3.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.00
  • 3.65
  • 2019-09-30
  • 2.86
  • 0.00
  • 2.87
  • 57,192.40
  • 3.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.54
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.52
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.41
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.27
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.35
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.56
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.61
  • 0.01
  • 2017-06-30
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  • 0.41
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.41
  • 1.00
  • 0.42
  • -58.15
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.10
  • 1.05
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.21
  • 1.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.11
  • 1.04
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 3.90
  • 1.02
  • -79.35
  • 1.03
  • 2015-12-31
  • 13.81
  • 10.93
  • 4.92
  • 141.39
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