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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.75% ，个人投资者持有 6.95亿份，占总份额的 99.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.75
  • 6.95
  • 99.25
  • 7.00
  • 2023-06-30
  • 0.74
  • 9.07
  • 7.38
  • 90.93
  • 8.12
  • 2022-12-31
  • 1.38
  • 10.41
  • 11.85
  • 89.59
  • 13.23
  • 2022-06-30
  • 2.18
  • 12.82
  • 14.79
  • 87.18
  • 16.96
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 7.67
  • 12.00
  • 92.33
  • 12.99
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 5.01
  • 12.26
  • 94.99
  • 12.91
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 4.56
  • 15.19
  • 95.44
  • 15.91
  • 2020-06-30
  • 2.42
  • 11.97
  • 17.81
  • 88.03
  • 20.23
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.29
  • 99.57
  • 2.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.41
  • 1.36
  • 98.59
  • 1.38
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.28
  • 99.98
  • 1.28
  • 2017-06-30
  • 0.37
  • 12.44
  • 2.63
  • 87.56
  • 3.01
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.31
  • 1.76
  • 98.69
  • 1.78
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 63.06
  • 0.12
  • 36.94
  • 0.32
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 53.25
  • 0.18
  • 46.75
  • 0.38

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 报告期末总份额 6.28亿份，比上期增加 -5.47%， 期末净资产 4.32亿元，比上期增加 -5.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 0.75
  • 6.28
  • -5.47
  • 4.32
  • 2024-03-31
  • 0.73
  • 1.08
  • 6.65
  • -5.03
  • 4.58
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 0.69
  • 7.00
  • 0.45
  • 4.65
  • 2023-09-30
  • 0.73
  • 1.88
  • 6.97
  • -14.20
  • 5.29
  • 2023-06-30
  • 1.71
  • 3.55
  • 8.12
  • -18.52
  • 6.61
  • 2023-03-31
  • 1.57
  • 4.83
  • 9.97
  • -24.65
  • 8.05
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 3.73
  • 13.23
  • -14.66
  • 9.51
  • 2022-09-30
  • 3.46
  • 4.93
  • 15.50
  • -8.63
  • 10.82
  • 2022-06-30
  • 8.04
  • 7.48
  • 16.96
  • 3.42
  • 13.49
  • 2022-03-31
  • 10.74
  • 7.33
  • 16.40
  • 26.25
  • 12.86
  • 2021-12-31
  • 5.21
  • 7.61
  • 12.99
  • -15.58
  • 10.66
  • 2021-09-30
  • 10.73
  • 8.24
  • 15.39
  • 19.26
  • 12.64
  • 2021-06-30
  • 0.87
  • 3.44
  • 12.91
  • -16.63
  • 8.89
  • 2021-03-31
  • 4.81
  • 5.25
  • 15.48
  • -2.74
  • 11.09
  • 2020-12-31
  • 1.95
  • 2.17
  • 15.91
  • -1.34
  • 10.68
  • 2020-09-30
  • 5.34
  • 9.44
  • 16.13
  • -20.26
  • 11.19
  • 2020-06-30
  • 3.58
  • 8.31
  • 20.23
  • -18.97
  • 13.17
  • 2020-03-31
  • 24.93
  • 2.26
  • 24.97
  • 985.07
  • 17.13
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 0.35
  • 2.30
  • 49.62
  • 1.69
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 0.33
  • 1.54
  • 11.73
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.50
  • 1.38
  • -8.51
  • 1.09
  • 2019-03-31
  • 0.89
  • 0.61
  • 1.50
  • 22.63
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.30
  • 1.23
  • -7.26
  • 0.94
  • 2018-09-30
  • 0.80
  • 0.52
  • 1.32
  • 27.48
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 1.04
  • -6.90
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 0.48
  • 1.11
  • -12.72
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 1.45
  • 1.28
  • -47.68
  • 1.40
  • 2017-09-30
  • 1.26
  • 1.82
  • 2.44
  • -18.84
  • 2.92
  • 2017-06-30
  • 4.80
  • 3.56
  • 3.01
  • 70.08
  • 3.60
  • 2017-03-31
  • 1.85
  • 1.87
  • 1.77
  • -0.78
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 3.08
  • 1.42
  • 1.78
  • 1,386.33
  • 2.13
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.29
  • 0.12
  • -62.55
  • 0.13
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.32
  • -0.73
  • 0.32
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.32
  • -14.94
  • 0.35
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.38
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