- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 3.23亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.23
- 100.00
- 3.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.22
- 100.00
- 3.22
- 2022-12-31
- 0.42
- 8.14
- 4.78
- 91.86
- 5.20
- 2022-06-30
- 0.42
- 8.19
- 4.75
- 91.81
- 5.18
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.52
- 4.12
- 99.48
- 4.14
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 4.99
- 100.00
- 4.99
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.92
- 100.00
- 3.92
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 1.91
- 100.00
- 1.91
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.18
- 100.00
- 1.18
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.66
- 1.17
- 99.34
- 1.18
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.81
- 1.09
- 99.19
- 1.10
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.74
- 1.75
- 99.26
- 1.76
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.65
- 2.07
- 99.35
- 2.08
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.03
- 2.29
- 99.97
- 2.29
- 2016-12-31
- 0.03
- 1.32
- 2.55
- 98.68
- 2.58
- 2016-06-30
- 0.03
- 1.20
- 2.79
- 98.80
- 2.83
- 2015-12-31
- 0.02
- 0.60
- 2.93
- 99.40
- 2.95
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 报告期末总份额 3.42亿份,比上期增加 0.22%, 期末净资产 1.93亿元,比上期增加 -13.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.48
- 0.47
- 3.42
- 0.22
- 1.93
- 2024-03-31
- 0.77
- 0.59
- 3.41
- 5.59
- 2.22
- 2023-12-31
- 0.33
- 0.39
- 3.23
- -1.69
- 2.25
- 2023-09-30
- 0.48
- 0.41
- 3.29
- 2.22
- 2.42
- 2023-06-30
- 0.88
- 1.73
- 3.22
- -20.84
- 2.67
- 2023-03-31
- 1.31
- 2.45
- 4.06
- -21.94
- 3.59
- 2022-12-31
- 0.84
- 0.97
- 5.20
- -2.50
- 3.47
- 2022-09-30
- 0.91
- 0.75
- 5.34
- 3.14
- 3.21
- 2022-06-30
- 1.10
- 0.92
- 5.18
- 3.56
- 3.63
- 2022-03-31
- 2.07
- 1.21
- 5.00
- 20.77
- 3.74
- 2021-12-31
- 0.64
- 1.96
- 4.14
- -24.21
- 3.80
- 2021-09-30
- 5.58
- 5.10
- 5.46
- 9.54
- 4.78
- 2021-06-30
- 2.11
- 1.94
- 4.99
- 3.55
- 4.37
- 2021-03-31
- 3.26
- 2.38
- 4.81
- 22.85
- 3.94
- 2020-12-31
- 3.06
- 1.54
- 3.92
- 68.03
- 3.66
- 2020-09-30
- 2.04
- 1.62
- 2.33
- 21.82
- 2.29
- 2020-06-30
- 0.84
- 0.90
- 1.91
- -2.94
- 1.97
- 2020-03-31
- 1.14
- 0.89
- 1.97
- 67.32
- 1.80
- 2019-12-31
- 0.31
- 0.43
- 1.18
- -7.37
- 1.55
- 2019-09-30
- 0.41
- 0.32
- 1.27
- 7.66
- 1.61
- 2019-06-30
- 0.26
- 0.30
- 1.18
- -2.66
- 1.45
- 2019-03-31
- 0.35
- 0.24
- 1.21
- 10.73
- 1.64
- 2018-12-31
- 0.05
- 0.12
- 1.10
- -38.14
- 1.04
- 2018-09-30
- 0.18
- 0.16
- 1.77
- 0.46
- 1.27
- 2018-06-30
- 0.35
- 0.54
- 1.76
- -9.37
- 1.32
- 2018-03-31
- 0.43
- 0.57
- 1.95
- -6.33
- 1.79
- 2017-12-31
- 0.22
- 0.49
- 2.08
- -9.04
- 1.79
- 2017-09-30
- 0.41
- 0.44
- 2.29
- -0.40
- 2.13
- 2017-06-30
- 0.04
- 0.18
- 2.29
- -4.85
- 1.96
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.23
- 2.41
- -6.63
- 2.20
- 2016-12-31
- 0.02
- 0.28
- 2.58
- -5.47
- 2.47
- 2016-09-30
- 0.23
- 0.29
- 2.73
- -3.33
- 2.89
- 2016-06-30
- 0.08
- 0.19
- 2.83
- -0.78
- 3.12
- 2016-03-31
- 0.33
- 0.35
- 2.85
- -3.51
- 3.17
- 2015-12-31
- 0.51
- 0.97
- 2.95
- -10.83
- 3.89
- 2015-09-30
- 2.76
- 3.79
- 3.31
- --
- 3.65