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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

中信保诚中证TMT指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.57
  • 99.97
  • 0.57
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 0.70
  • 99.06
  • 0.71
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.91
  • 99.28
  • 0.92
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.74
  • 0.94
  • 99.26
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.97
  • 99.29
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.95
  • 99.27
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.96
  • 99.28
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 0.80
  • 99.14
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.92
  • 0.75
  • 99.08
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 0.74
  • 99.06
  • 0.75
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.87
  • 99.20
  • 0.87

中信保诚中证TMT指数(LOF)A 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 -13.26%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 32.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.57
  • -13.26
  • 0.96
  • 2026-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.65
  • -7.53
  • 0.73
  • 2025-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.71
  • -8.52
  • 0.82
  • 2025-09-30
  • 0.16
  • 0.31
  • 0.77
  • -16.06
  • 0.93
  • 2025-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.92
  • -0.35
  • 0.78
  • 2025-03-31
  • 0.17
  • 0.20
  • 0.92
  • -2.72
  • 0.78
  • 2024-12-31
  • 0.28
  • 0.31
  • 0.95
  • -3.39
  • 0.77
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.98
  • 0.00
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.98
  • -1.68
  • 0.64
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.00
  • 3.96
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.96
  • -0.91
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.97
  • -0.25
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.29
  • 0.97
  • 12.33
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.86
  • 6.57
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.81
  • 4.27
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.78
  • 2.32
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.26
  • 0.57
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.74
  • -0.54
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.75
  • -5.08
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.79
  • -9.77
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.87
  • -5.45
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 0.92
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  • 0.78

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