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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚中证TMT指数(LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.71% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 99.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.97
  • 99.29
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.95
  • 99.27
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.96
  • 99.28
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 0.80
  • 99.14
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.92
  • 0.75
  • 99.08
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 0.74
  • 99.06
  • 0.75
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.87
  • 99.20
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.97
  • 99.23
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.40
  • 1.24
  • 98.60
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.85
  • 0.90
  • 98.15
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.31
  • 1.02
  • 97.69
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 4.08
  • 0.91
  • 95.92
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 11.62
  • 1.31
  • 88.38
  • 1.49
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 16.58
  • 1.86
  • 83.42
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.48
  • 1.94
  • 98.52
  • 1.97
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 8.72
  • 2.05
  • 91.28
  • 2.25
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 9.65
  • 2.20
  • 90.35
  • 2.43
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 7.66
  • 2.25
  • 92.34
  • 2.43
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 15.05
  • 4.79
  • 84.95
  • 5.64

中信保诚中证TMT指数(LOF)A 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 15.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.98
  • 0.00
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.98
  • -1.68
  • 0.64
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.00
  • 3.96
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.96
  • -0.91
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.97
  • -0.25
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.29
  • 0.97
  • 12.33
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.86
  • 6.57
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.81
  • 4.27
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.78
  • 2.32
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.26
  • 0.57
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.74
  • -0.54
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.75
  • -5.08
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.79
  • -9.77
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.87
  • -5.45
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 0.92
  • -5.41
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.98
  • -10.55
  • 1.05
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.29
  • 1.09
  • -12.89
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 1.25
  • -4.70
  • 1.36
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.37
  • 1.31
  • 43.96
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.91
  • -7.93
  • 1.38
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 0.99
  • -5.28
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.24
  • 1.05
  • -3.05
  • 1.38
  • 2019-03-31
  • 0.31
  • 0.21
  • 1.08
  • 14.35
  • 1.61
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.94
  • -4.38
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.63
  • 0.99
  • -33.57
  • 1.25
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.57
  • 1.49
  • -22.35
  • 1.91
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.66
  • 1.92
  • -14.26
  • 2.81
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 0.50
  • 2.23
  • 12.27
  • 2.96
  • 2017-09-30
  • 0.39
  • 0.75
  • 1.99
  • 1.22
  • 3.23
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.42
  • 1.97
  • -3.82
  • 3.37
  • 2017-03-31
  • 0.24
  • 0.93
  • 2.04
  • -9.16
  • 3.67
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.88
  • 2.25
  • -1.93
  • 4.24
  • 2016-09-30
  • 0.67
  • 1.17
  • 2.29
  • -5.55
  • 5.07
  • 2016-06-30
  • 1.19
  • 1.48
  • 2.43
  • 3.55
  • 5.57
  • 2016-03-31
  • 3.31
  • 2.65
  • 2.35
  • -3.54
  • 5.71
  • 2015-12-31
  • 4.14
  • 4.39
  • 2.43
  • -6.41
  • 6.43
  • 2015-09-30
  • 18.60
  • 25.42
  • 2.60
  • -53.95
  • 4.90
  • 2015-06-30
  • 27.76
  • 20.24
  • 5.64
  • 36.31
  • 18.92
  • 2015-03-31
  • 10.06
  • 4.72
  • 4.14
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  • 11.55

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