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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚中证800金融指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.17
  • 99.75
  • 1.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.23
  • 99.76
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.31
  • 99.74
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 5.76
  • 1.43
  • 94.24
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 5.78
  • 1.48
  • 94.22
  • 1.57
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 6.08
  • 1.64
  • 93.92
  • 1.74
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 5.75
  • 1.86
  • 94.25
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 11.09
  • 0.56
  • 88.91
  • 0.63
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 9.66
  • 0.32
  • 90.34
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 13.39
  • 0.41
  • 86.61
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 7.25
  • 0.46
  • 92.75
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 21.10
  • 0.48
  • 78.90
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 8.99
  • 0.46
  • 91.01
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 26.16
  • 0.54
  • 73.84
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 63.59
  • 0.63
  • 36.41
  • 1.72
  • 2016-12-31
  • 1.48
  • 68.22
  • 0.69
  • 31.78
  • 2.17
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 13.98
  • 0.79
  • 86.02
  • 0.92
  • 2015-12-31
  • 0.71
  • 42.82
  • 0.95
  • 57.18
  • 1.66
  • 2015-06-30
  • 3.44
  • 76.08
  • 1.08
  • 23.92
  • 4.52
  • 2014-12-31
  • 1.07
  • 32.08
  • 2.26
  • 67.92
  • 3.33
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09

中信保诚中证800金融指数(LOF)A 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 -3.03%， 期末净资产 1.36亿元，比上期增加 17.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.13
  • -3.03
  • 1.36
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.17
  • -3.50
  • 1.16
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.21
  • -1.55
  • 1.18
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.23
  • -2.29
  • 1.16
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.26
  • -4.29
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.32
  • -17.09
  • 1.28
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.07
  • 1.59
  • 4.95
  • 1.53
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.51
  • -3.11
  • 1.47
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.56
  • -0.56
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.57
  • -1.32
  • 1.61
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.59
  • -8.63
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.74
  • -4.96
  • 1.93
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.27
  • 1.83
  • -7.08
  • 2.01
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.44
  • 1.97
  • -16.46
  • 2.24
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 2.69
  • 2.36
  • 277.12
  • 2.68
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.72
  • 0.63
  • 50.44
  • 5.65
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 1.02
  • 0.42
  • 18.53
  • 7.07
  • 2020-06-30
  • 2.23
  • 2.35
  • 0.35
  • -8.02
  • 7.09
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.38
  • -18.71
  • 6.86
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.31
  • 0.47
  • 13.72
  • 8.18
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.33
  • 0.41
  • -17.05
  • 8.00
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.65
  • 0.50
  • 8.92
  • 8.48
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.58
  • 0.46
  • -24.70
  • 8.99
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.61
  • 27.30
  • 7.54
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.48
  • -4.64
  • 8.36
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 0.50
  • -9.07
  • 7.91
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 1.21
  • 0.55
  • -24.35
  • 9.20
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 1.76
  • 0.73
  • 14.20
  • 10.80
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 5.38
  • 0.64
  • -63.05
  • 12.50
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 3.09
  • 1.72
  • -13.93
  • 16.81
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 0.50
  • 2.00
  • -7.57
  • 18.63
  • 2016-12-31
  • 1.10
  • 4.08
  • 2.17
  • 101.42
  • 18.56
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 2.54
  • 1.08
  • 17.46
  • 21.13
  • 2016-06-30
  • 0.67
  • 3.37
  • 0.92
  • -7.88
  • 22.23
  • 2016-03-31
  • 0.25
  • 3.92
  • 0.99
  • -40.09
  • 24.60
  • 2015-12-31
  • 4.81
  • 5.04
  • 1.66
  • -15.95
  • 31.16
  • 2015-09-30
  • 1.90
  • 80.21
  • 1.97
  • -56.29
  • 26.47
  • 2015-06-30
  • 41.95
  • 31.70
  • 4.52
  • -46.81
  • 128.01
  • 2015-03-31
  • 45.97
  • 10.72
  • 8.49
  • 155.18
  • 114.78
  • 2014-12-31
  • 45.91
  • 4.25
  • 3.33
  • 3,127.10
  • 73.64
  • 2014-09-30
  • 4.14
  • 0.12
  • 0.10
  • 15.46
  • 4.53
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.09
  • -46.02
  • 0.15
  • 2014-03-31
  • 0.00
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  • 0.17
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  • 0.25

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