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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚中证800有色指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 6.88亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.88
  • 99.99
  • 6.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.87
  • 100.00
  • 7.87
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.61
  • 100.00
  • 8.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.25
  • 100.00
  • 9.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.14
  • 99.99
  • 10.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 12.58
  • 99.97
  • 12.58
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.81
  • 11.65
  • 99.19
  • 11.74
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 4.66
  • 5.31
  • 95.34
  • 5.57
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 24.19
  • 1.48
  • 75.81
  • 1.95
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 1.18
  • 98.94
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.89
  • 1.25
  • 99.11
  • 1.26
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 18.83
  • 1.19
  • 81.17
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 17.39
  • 1.28
  • 82.61
  • 1.55
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 17.20
  • 1.55
  • 82.80
  • 1.87
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 48.65
  • 0.27
  • 51.35
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 43.06
  • 0.28
  • 56.94
  • 0.49
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 54.17
  • 0.28
  • 45.83
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 1.85
  • 82.35
  • 0.40
  • 17.65
  • 2.25
  • 2015-06-30
  • 2.01
  • 73.93
  • 0.71
  • 26.07
  • 2.72
  • 2014-12-31
  • 0.33
  • 58.24
  • 0.23
  • 41.76
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 16.69
  • 0.30
  • 83.31
  • 0.36

中信保诚中证800有色指数(LOF)A 报告期末总份额 6.70亿份，比上期增加 -2.58%， 期末净资产 11.09亿元，比上期增加 7.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.99
  • 1.16
  • 6.70
  • -2.58
  • 11.09
  • 2024-06-30
  • 1.22
  • 1.67
  • 6.88
  • -6.08
  • 10.28
  • 2024-03-31
  • 0.59
  • 1.13
  • 7.32
  • -6.96
  • 11.37
  • 2023-12-31
  • 0.56
  • 0.98
  • 7.87
  • -5.06
  • 11.03
  • 2023-09-30
  • 0.70
  • 1.02
  • 8.29
  • -3.67
  • 12.07
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 1.23
  • 8.61
  • -1.61
  • 12.83
  • 2023-03-31
  • 1.05
  • 1.56
  • 8.75
  • -5.45
  • 14.04
  • 2022-12-31
  • 0.95
  • 1.34
  • 9.25
  • -4.08
  • 13.84
  • 2022-09-30
  • 1.87
  • 2.36
  • 9.65
  • -4.90
  • 14.48
  • 2022-06-30
  • 2.83
  • 3.65
  • 10.14
  • -7.48
  • 18.04
  • 2022-03-31
  • 3.77
  • 5.39
  • 10.96
  • -12.87
  • 18.51
  • 2021-12-31
  • 8.85
  • 8.40
  • 12.58
  • 3.74
  • 22.52
  • 2021-09-30
  • 20.64
  • 20.25
  • 12.13
  • 3.28
  • 22.78
  • 2021-06-30
  • 11.75
  • 10.95
  • 11.74
  • 7.34
  • 17.72
  • 2021-03-31
  • 18.71
  • 13.54
  • 10.94
  • 96.50
  • 14.79
  • 2020-12-31
  • 7.45
  • 5.04
  • 5.57
  • 88.92
  • 7.48
  • 2020-09-30
  • 5.50
  • 4.54
  • 2.95
  • 51.37
  • 3.25
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 0.84
  • 1.95
  • 55.31
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 1.27
  • 1.23
  • 1.25
  • 5.23
  • 1.30
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 0.54
  • 1.19
  • -0.09
  • 1.45
  • 2019-09-30
  • 0.40
  • 0.47
  • 1.19
  • -5.48
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.73
  • 0.70
  • 1.26
  • 3.26
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.22
  • -16.47
  • 1.45
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.25
  • 1.46
  • -0.71
  • 1.39
  • 2018-09-30
  • 0.27
  • 0.35
  • 1.47
  • -5.07
  • 1.65
  • 2018-06-30
  • 0.34
  • 0.42
  • 1.55
  • -5.65
  • 1.90
  • 2018-03-31
  • 2.28
  • 2.52
  • 1.64
  • -12.19
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 2.50
  • 1.87
  • -24.45
  • 2.77
  • 2017-09-30
  • 5.14
  • 3.43
  • 2.48
  • 362.81
  • 3.93
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.36
  • 0.54
  • -4.30
  • 1.29
  • 2017-03-31
  • 0.23
  • 0.53
  • 0.56
  • 13.35
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.75
  • 0.49
  • -12.85
  • 1.69
  • 2016-09-30
  • 0.90
  • 0.50
  • 0.57
  • -6.20
  • 2.24
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.74
  • 0.60
  • -55.41
  • 1.88
  • 2016-03-31
  • 1.05
  • 1.70
  • 1.35
  • -39.81
  • 3.33
  • 2015-12-31
  • 2.21
  • 2.07
  • 2.25
  • 5.36
  • 4.46
  • 2015-09-30
  • 1.31
  • 10.11
  • 2.14
  • -21.49
  • 3.23
  • 2015-06-30
  • 14.02
  • 14.69
  • 2.72
  • 30.62
  • 18.89
  • 2015-03-31
  • 5.83
  • 2.00
  • 2.08
  • 271.65
  • 18.43
  • 2014-12-31
  • 9.39
  • 1.83
  • 0.56
  • 62.24
  • 11.45
  • 2014-09-30
  • 3.42
  • 1.04
  • 0.35
  • 28.23
  • 2.77
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.27
  • -27.23
  • 0.33
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.37
  • 1.92
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.36
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