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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚中证800医药指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 2.31亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.31
  • 99.97
  • 2.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.38
  • 99.92
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 14.88
  • 2.41
  • 85.12
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 15.41
  • 2.31
  • 84.59
  • 2.73
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 15.88
  • 2.22
  • 84.12
  • 2.64
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.17
  • 99.97
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.39
  • 99.95
  • 1.39
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.52
  • 1.56
  • 98.48
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.23
  • 0.78
  • 98.77
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 32.94
  • 0.76
  • 67.06
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 28.68
  • 0.85
  • 71.32
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 29.32
  • 0.88
  • 70.68
  • 1.25
  • 2018-06-30
  • 0.45
  • 36.84
  • 0.77
  • 63.16
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 1.07
  • 60.81
  • 0.69
  • 39.19
  • 1.76
  • 2017-06-30
  • 0.80
  • 71.57
  • 0.32
  • 28.43
  • 1.12
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 75.81
  • 0.30
  • 24.19
  • 1.23
  • 2016-06-30
  • 0.89
  • 74.20
  • 0.31
  • 25.80
  • 1.20
  • 2015-12-31
  • 0.94
  • 70.12
  • 0.40
  • 29.88
  • 1.35
  • 2015-06-30
  • 1.10
  • 65.69
  • 0.58
  • 34.31
  • 1.68
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 33.01
  • 0.44
  • 66.99
  • 0.66
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.80
  • 99.33
  • 0.81
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.82
  • 99.86
  • 0.82

中信保诚中证800医药指数(LOF)A 报告期末总份额 2.24亿份，比上期增加 -2.97%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 17.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 2.24
  • -2.97
  • 2.12
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 2.31
  • 1.45
  • 1.80
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 2.28
  • -4.21
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 2.38
  • -1.30
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.57
  • 2.41
  • -14.82
  • 2.41
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 1.00
  • 2.83
  • -18.98
  • 2.77
  • 2023-03-31
  • 1.06
  • 0.30
  • 3.49
  • 27.83
  • 3.64
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.29
  • 2.73
  • -1.72
  • 2.84
  • 2022-09-30
  • 0.45
  • 0.31
  • 2.78
  • 5.15
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.29
  • 2.64
  • 0.17
  • 3.10
  • 2022-03-31
  • 0.88
  • 0.41
  • 2.64
  • 21.74
  • 3.18
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 0.48
  • 2.17
  • 16.70
  • 2.93
  • 2021-09-30
  • 1.14
  • 0.67
  • 1.86
  • 33.74
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 0.67
  • 1.39
  • -8.70
  • 2.12
  • 2021-03-31
  • 0.80
  • 1.68
  • 1.52
  • -4.04
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 0.95
  • 1.59
  • -15.22
  • 3.31
  • 2020-09-30
  • 3.53
  • 2.45
  • 1.87
  • 138.28
  • 3.57
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 0.49
  • 0.78
  • -4.04
  • 1.96
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 0.90
  • 0.82
  • -27.66
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 1.13
  • 0.33
  • 1.72
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 1.13
  • -5.25
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 1.19
  • 0.13
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 1.19
  • -4.93
  • 1.77
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 1.25
  • 0.77
  • 1.43
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 1.24
  • 1.71
  • 1.79
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 0.51
  • 1.22
  • 1.07
  • 2.02
  • 2018-03-31
  • 0.84
  • 1.41
  • 1.21
  • -31.45
  • 2.06
  • 2017-12-31
  • 0.72
  • 0.42
  • 1.76
  • 41.80
  • 2.47
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.28
  • 1.24
  • 11.10
  • 2.02
  • 2017-06-30
  • 0.77
  • 0.37
  • 1.12
  • 173.61
  • 2.02
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 1.23
  • 0.41
  • -66.80
  • 1.58
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.46
  • 1.23
  • 3.81
  • 2.37
  • 2016-09-30
  • 1.04
  • 0.78
  • 1.18
  • -0.96
  • 2.73
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 1.20
  • -0.59
  • 2.32
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 1.20
  • -10.71
  • 2.29
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.53
  • 1.35
  • -6.65
  • 2.82
  • 2015-09-30
  • 1.36
  • 4.02
  • 1.44
  • -14.09
  • 2.44
  • 2015-06-30
  • 5.91
  • 11.22
  • 1.68
  • -29.64
  • 5.96
  • 2015-03-31
  • 3.39
  • 7.56
  • 2.39
  • 260.41
  • 9.68
  • 2014-12-31
  • 14.54
  • 4.54
  • 0.66
  • 32.55
  • 12.02
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.48
  • 0.50
  • -38.23
  • 1.14
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 0.34
  • 0.81
  • -5.18
  • 1.39
  • 2014-03-31
  • 0.37
  • 0.76
  • 0.85
  • 4.53
  • 1.58
  • 2013-12-31
  • 1.02
  • 0.82
  • 0.82
  • --
  • 2.06

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